PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使...》

2015 年3月17 日置换出先期投入的垫付资金 91,000.00 万元. 本次置换已经本 公司第七届董事会第二十六次会议审议通过.

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 重组配套募集资金暂时补充流动资金情况 本公司

2014 年8月25 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 ,同意公司将不超过 33,000.00 万 元闲置资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起

12 个月内.该计划于

2014 年9月12 日实施,截至

2015 年8月13 日止,上述 款项已经归还. 本公司

2015 年8月18 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第 十七次会议,审议通过了《关于公司继续借支

2014 年度募集资金的议案》 ,同 意公司使用募集资金 25,000.00 万元人民币闲置资金暂时用于补充公司流动资 金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过

12 个月.该计划于

2015 年8月20 日实施,截至

2016 年8月15 日止,上述款项已经归还.

2、

2015 年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 本公司

2015 年非公开发行募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况.

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况.

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司

2016 年8月26 日召开的第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于

2014 年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案》 ,同意公司将重组配套募集资金 的节余资金及利息 17,552.29 万元和未结利息用于永久补充流动资金.

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况. 山西省国新能源股份有限公司 2018年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第7页

(七) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况.

(八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内,本公司募投项目未发生变更.

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形.

六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于

2018 年8月30 日批准报出. 附表:

1、重组配套募集资金使用情况对照表

(一)

2、2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表

(二) 山西省国新能源股份有限公司 董事会 2018年8月30日 附表

1 第1页附表 1: 重组配套募集资金使用情况对照表

(一) 编制单位:山西省国新能源股份有限公司

2018 年1-6 月 单位:人民币万元 募集资金总额 46,584.91 本年度投入募集资金总额 25.94 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,359.74 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目含部分 变更(如有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 怀仁-原平输气 管道工程 19,069.60 19,069.60 22.49 8,311.39 -10,758.21 43.58