PDF《武汉武商集团股份有限公司》

(三)结合上述情况说明本次募集资金使用和项目建设的进度安排、本次募 1-1-7 投项目的建设周期的合理性

1、募集资金使用进度安排 本次募投项目资金投入进度安排如下:建设期第一年拟投入 417,713.94 万元;

建设期第二年拟投入 476,795.65 万元;

建设期第三年拟投入 303,968.14 万元;

经营期第一年拟投入 1,000.00 万元.

2、项目建设进度安排 本次募投项目的建设周期为

3 年, 即自

2018 年1月起至

2020 年12 月完成. 建设进度安排具体如下: 注:实线代表建设工作一直持续进行;

虚线代表相关工作间断执行.

3、建设周期的合理性 (1)公司

2014 年投资计划公布后建设进度迟缓有其特殊性

2014 年,公司项目投资计划公布后,建设进度迟缓,主要系所在地块拆迁 时间较久,致使相关土地出让手续办理相应延后,项目建设推迟. 截至本回复报告出具日,政府已完成募投项目所在地块的拆迁工作,公司已 取得募投项目所在地的不动产权证及建设用地规划许可证, 正在办理其他建设手 续.因此,2014 年投资计划公布后建设进度迟缓的主要原因已消除,上述原因 不会影响本次募投项目的正常推进. 1-1-8 (2)公司已就本次募投项目实施进行了充分准备工作 ① 人才及经验储备 公司系最早上市的商贸零售企业之一,是湖北省的零售龙头企业.自1959 年公司前身武汉商场成立以来,公司已在零售业深耕近

60 年,积累了大量建设 及经营期间的运营及管理经验,培养了大批优质人才.此外,为梦时代项目储备 人才,公司开启技能人才订单培养模式,在四所高职院校中确定了供配电、通信 等6个专业

131 名学生进入梦时代技能人才订单班学习,通过校企联合,为企业 储备技术人才. ② 市场及资源储备 公司作为湖北省商贸零售业的龙头企业之一, 在湖北省乃至整个中部地区均 具有较高的品牌认知度和美誉度.在中国连锁经营协会发布的 中国连锁百强企 业 名单中,公司

2015 年、2016 年和

2017 年分别名列第

15 位、第13 位和第

13 位. 此外, 公司与众多国际一二线品牌合作紧密, 包括 GUCCI、 爱马仕、 DIOR 等.因此,较高的市场知名度及美誉度以及与众多国际知名品牌的长期合作关系 将为本次募投项目的品牌开发、市场开拓奠定良好的基础. ③ 土地储备 公司已就取得募投项目所在地的不动产权证, 为本次募投项目的实施提供用 地基础. ④ 资金储备 在本次可转债公开发行募集资金到位之前, 申请人将根据募投项目的实施进 度,以自筹资金先行投入.公司信用情况较好,与包括中国工商银行、中国农业 银行在内的多家银行保持了长期稳定的合作关系,仍有一定的抵押贷款融资空 间.截至

2018 年9月30 日,申请人仅有四处房产设置了抵押,占2018 年9月30 日固定资产账面价值的 17.25%. 再次, 申请人尚有一定的营运资金. 截至

2018 年9月30 日,申请人货币资金金额约为 30.87 亿元,2018 年1-9 月,申请人经 营活动产生的现金流净额约为 16.63 亿元. ⑤ 政府支持 1-1-9 本次募投项目得到了政府的大力支持,被列为武汉市重大项目.武汉梦时代 广场项目不是简单的传统商业项目,是商业、文化、旅游的项目,是城市功能提 升的项目,是城市有机更新的项目、是国有企业业态升级的项目. (3)本次募投项目建设期符合同行业上市公司惯例 根据市场公开披露的信息, 零售行业企业购物中心项目的建设期情况如下所 示: 公司名称 募投项目 募投项目建设 期(年) 计划总投资额 (万元) 安德利(603031.SH) 无为安德利购物中心建设项目