PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

2016 年10 月17 日13 时56 分止, 江海证券已收到公司缴纳的新增注册资本 (实收资本) 人民币 4,981,242,644.90 元, 全部为货币出资. 江海证券

2017 年分配给股东利润总额共计 180,000,000.00 元、2018 年分配给股东利润总额共计 180,000,000.00 元.本次评估中,市场法 确定的江海证券的股东全部权益价值为 1,475,100.00 万元, 剔除

2016 年被评估 单位股东增资款及相关资金合理回报同时加上利润分配额的综合影响后, 江海证 券股东权益价值为 957,300.00 万元,相关测算过程如下: :

7 项目 金额 备注 本次股东全部权益价值评估值(万元) 1,475,100.00 股东增资款(万元) 498,124.26 股东增资款相应的投资回报(万元) 55,676.64 根据证券业协会公告的证券公司

2016 年度净资产收益率 7.53%确定,

2017 年 度净资产收益率 6.11%确定,2018 年 证券公司净资产收益率 3.52%.

2017、2018 年利润分配(万元) 36,000.00 实际为实施

2016、

2017 年度利润分配. 调整后江海证券股东权益价值(万元) 957,300.00 结论:截至

2018 年12 月31 日,扣除承诺期限内江海证券股东增资及相关 资金合理回报同时加上利润分配额的综合影响后, 江海证券股东权益价值的评估 结果为 957,300.00 万元.根据《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购 买资产协议》 ,标的资产江海证券 99.946%的股权作价 983,412.97 万元,实际发 生减值 26,629.91 万元.计算方法为:减值金额=江海证券全部股东权益价值的 评估值*99.946%-重组时交易价格=957,300.00*99.946%-983,412.97=26,629.91 (万元) .

四、减值补偿方案

(一)股份补偿 鉴于标的资产承诺期间发生了减值,根据补偿承诺, 哈投集团应当补偿的股 份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量=26,629.91/9.53-0=2,794.3242 万股

(二)股份补偿对应的现金分红收益返回 公司

2016 年半年度利润分配实施情况为: A 股每股派发现金红利 0.1 元 (含 税) ;

2016 年下半年利润分配实施情况为: A 股每股派发现金红利 0.1 元 (含税) ;

2017 年度利润分配实施情况为:A 股每股派发现........