PDF《徐州燃控科技股份有限公司》

证券代码:300152 证券简称:燃控科技 公告编号:2011-031 徐州燃控科技股份有限公司 关于使用超募资金设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金及超募资金基本情况:

1、募集资金超募情况 徐州燃控科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准徐州燃控 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》( 证监许可 [2010]1796 号 文)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询 价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股(A 股)28,000,000.00 股,发行价格为每股 39.00 元.截止

2010 年12 月23 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)28,000,000.00 股,募 集资金总额 1,092,000,000.00 元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为 1,059,514,321.26 元,公司超募资金为 75,328.11 万元.上述资金到位情况业经武 汉众环会计师事务所有限责任公司验证,并出具众环验字(2010)115 号的验资 报告.公司对募集资金采取了专户存储管理,实行专款专用.

2011 年1月25 日,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国交通 银行股份有限公司徐州经济开发区支行、 中国银行股份有限公司徐州西关支行签 订了《募集资金三方监管协议》 .

2、超募资金使用情况 经公司

2011 年3月30 日第一届董事会第十四次会议审议通过了关于 《公司 使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金》的议案,同意将超募资 金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的

7300 万元偿还银 行贷款,独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见,2011 年4月22 日召开 的2010 年度股东大会审议并通过了此项议案.截至

2011 年6月30 日,此次超 募资金使用计划已经完成. 经公司

2011 年3月30 日第一届董事会第十四次会议审议通过了公司 《关于 利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案,同意将超募资金中的

4900 万 元用于成立及建设北京销售和技术中心, 独立董事及保荐机构对此议案发表了独 立意见.截止

2011 年6月30 日,北京销售和技术中心项目已使用投入使用超募 资金 3675.21 万元, 主体建筑已经建设完成, 目前正在进行设备采购、 人员招募. 经公司

2011 年5月26 日第一届董事会第十六次会议审议通过了公司关于 《使用超募资金投资四个垃圾发电项目》》的议案,同意将超募资金中的 1.485 亿元用于投资四个垃圾发电项目,独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意 见.截止

2011 年6月30 日,对此四个垃圾发电项目的资金投入已经到位,按照 计划共使用超募资金 1.485 亿元, 四个项目公司的营业执照、 公司章程均已变更.

3、其余超募资金使用计划 截止

2011 年6月30 日,公司首次公开发行股票的超募资金 75,328.11 万元 中,已使用超募资金为 32,825.21 万,剩余超募资金 42,502.29 万元. 公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务 及可再生能源相关联的业务, 公司目前正在拟定其余超募资金使用具体计划,公 司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定.