PDF《证券代码：600735 证券简称：ST 陈香 编号：200》

5、公司于

2000 年通过配股募集资金 9,478 万元人民币,截至

2005 年12 月31 日,已累计使用 5,089 万元人民币,尚未使用的募集资金 4,389 万元人民币 公司未履行程序借给关联方使用. 鲁锦集团以权益性资产代本公司关联方清偿欠 款后,相当于使用了该部分资金,因此本次重大资产重组客观上已经形成募集资 金投资项目的改变,在此特提醒投资者注意投资风险.

6、由于本次重大资产重组是将本公司原有资产全部置出,且重组资产的交 割预计尚需一段时间,本公司原有资产盈利能力较差,在重组期间其经营状况和 对公司的影响具有较大的不确定性,因此,难以对公司在重组期间的经营状况做 4-1-4 出可靠的盈利预测.从谨慎性原则考虑,公司未出具

2006 年7月1日至

2006 年12 月31 日的盈利预测报告,仅出具了以

2007 年1月1日为假设重组资产交割 日的

2007 年盈利预测报告及会计师审核报告,供投资者决策参考,在此特提醒 投资者注意相关风险. 本公司在此特别提示投资者注意风险, 并仔细阅读本报告书中的 风险因素 及其有关章节内容. 4-1-5 释义在本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下: 公司/本公司/ST 陈香:指山东兰陵陈香酒业股份有限公司 临沂市国资委: 指山东省临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 兰陵集团: 指山东兰陵企业(集团)总公司 郯城分公司: 指陈香公司下属的郯城分公司 平邑分公司: 指陈香公司下属的平邑分公司 兰陵分公司: 指陈香公司下属的兰陵分公司 美酒股份: 指山东兰陵美酒股份有限公司 新华锦: 指新华锦集团有限公司 鲁锦集团: 指山东鲁锦进出口集团有限公司 海诚公司: 指新华锦集团山东海诚进出口有限公司 锦丰公司: 指新华锦集团山东锦丰纺织有限公司 锦茂公司: 指新华锦集团山东锦茂进出口有限公司 盈商公司: 指新华锦集团山东盈商针棉织品进出口有限公司 锦宜公司: 指新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 锦川公司: 指新华锦集团青岛锦川国际贸易有限公司 锦立泰: 指新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司 锦彤公司: 指山东锦彤针织品有限公司 佳益投资: 指新华锦集团山东佳益投资有限公司 青岛盈商: 指青岛盈商针棉织品进出口有限公司 捷威公司 指青岛捷威毛巾有限公司 恒孚公司 指青岛恒孚针织服装有限公司 嵘臻公司 指青岛嵘臻毛针织有限公司 锦太阳家纺 指青岛锦太阳家纺有限公司 聊城锦茂 指聊城锦茂纺织有限公司 锦宜时装 指青岛锦宜时装有限公司 锦宜水产 指青岛锦宜水产有限公司 锦全泰 指青岛保税区锦全泰国际贸易有限公司 中绵公司 指青岛中绵针织有限公司 华丰公司 指济南华丰纺织有限公司 宏利绵 指山东宏利绵针织有限公司 4-1-6 报告书/本报告书: 指山东兰陵陈香酒业股份有限公司重大资产重组暨关联交 易报告书(草案) 独立财务顾问: 指国盛证券有限责任公司 公司法: 指中华人民共和国公司法 证券法: 指中华人民共和国证券法 上交所: 指上海证券交易所 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 国务院国资委: 指国务院国有资产监督管理委员会 《通知》 : 指中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重 大购买、出售、置换资产若干问题的通知》 评估基准日: 指2006 年7月31 日元: 指人民币元 本次重大资产重组: 指鲁锦集团以其拥有的经评估合计价值为 89,876,740.17 元人民币的锦丰公司 51%的股权、锦宜公司 51%的股权、 海诚公司 51%的股权、 锦川公司 51%的股权、 佳益投资 100% 的股权,为本公司关联方代为清偿其对本公司的欠款 87,730,510.82 元人民币(不含现金还款 25,131,848.35 元);