PDF《2016 年扬中市交通投资发展有限公司 公司债券（品种一）上...》

2011 年12 月,依据扬中市国资委《关于同意将新坝镇宜禾路、油坊镇天生 套三宗商业出让地块作为国有资本投入的批复》扬财国资?2011?1 号,扬中市 交通资产经营管理中心以土地使用权资产增资 23,800 万元, 公司注册资本变更为 31,800 万元,本次增资经镇江中诚联合会计师事务所出具镇中诚所验(2011)第201 号验资报告验证.

2013 年6月,根据扬中市人民政府《关于将市交通资产经营管理中心在市扬 中交投的国有股权无偿划转给绿洲新城公司的批复》,公司股东变更为扬中绿洲 新城实业集团有限公司.

2013 年11 月,扬中绿洲新城实业集团有限公司以货币形式增资 6,000 万元, 公司注册资本变更为 37,800 万元, 本次增资经江苏正信会计师事务所有限公司出 具苏正会验内(2013)第666 号验资报告验证.

2014 年1月,扬中绿洲新城实业集团有限公司以货币形式增资 20,000 万元, 公司注册资本变更为 57,800 万元, 本次增资经江苏正信会计师事务所有限公司出 具苏正会验内(2014)第046 号验资报告验证.

三、股东和实际控制人情况

1、公司股权结构: 发行人系经扬中市人民政府批准成立的有限责任公司,扬中绿洲新城实业集 团有限公司持有发行人 100%股权, 公司实际控制人为扬中市人民政府, 截至

2015 年12 月31 日,绿洲公司持有的发行人股权不存在被质押的情况.截至

2015 年12 月31 日,公司产权及控制关系如图

1 所示: 图12015 年12 月31 日公司产权及控制关系图 扬中绿洲新城实业集团有限公司 扬中市交通投资发展有限公司 100% 扬中市人民政府 100%

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2、公司控股股东和实际控制人情况 扬中绿洲新城实业集团有限公司基本情况如下: 名称:扬中绿洲新城实业集团有限公司 住所:镇江市扬中市三茅街道扬子西路

239 号 法定代表人:张晓阳 注册资本:100,000 万元人民币 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:实业投资与资产管理;

城镇化建设项目的开发;

土地整理;

交通 设施工程的设计、施工及维修;

水利设施工程、市政道路工程、桥梁工程施工;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外) .

2013 年5月9日, 扬中绿洲新城实业集团有限公司由扬中市人民政府出资设 立,公司属于投资管理型公司,具体业务由子公司完成. 截至

2015 年12 月31 日,绿洲新城合并口径的资产总额为 215.46 亿元,负 债总额为 93.24 亿元,所有者权益为 122.22 亿元.2015 年度,绿洲新城实现营业 收入 13.99 亿元,净利润 2.59 亿元(其中归属于母公司的净利润 2.55 亿元) .

四、风险因素

1、与本期债券相关的投资风险 (1)利率风险 受宏观经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响,市场利率存 在波动的可能性.由于本期债券期限较长,且采用固定票面利率形式,存续期间 内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估,从而给投资本期债券的投资收益 带来一定的不确定性. (2)兑付风险 在本期债券存续期内, 公司的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响. 同时,由于募集资金投向棚户区改造项目,项目存在前期投资规模大、收益实现 期较长的特点,如果公司经营状况下滑,或项目资金周转出现困难,将可能导致 本期债券不能按期足额兑付. (3)流动性风险 本期债券发行结束后,公司将就已发行债券申请上市交易,但由于具体上市