PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司》

5 (2)第二阶段

2016 年7月25 日,公司签发内部文件,废止采购专卡专用制度,此后公司 采购不再通过经营部采购员个人卡代付货款, 所有采购款的支付均由公司直接向 最终供应商支付.公司在《资金管理办法》中加入 公司支付原料采购款时,财 务部不得将采购款转入股东或员工个人卡. 这一条款. 同时,公司已出具承诺:自2016 年7月25 日起,本公司不再通过股东或员 工个人卡支付采购款,所有采购款的支付均由本公司直接向最终供应商支付.

2016 年7月26 日,采购专卡

1 及采购专卡

2 均已注销,且卡内余款已全额 转回公司.至此,公司不再通过个人卡代付采购款,个人卡事项已彻底规范. 请主办券商和会计师核查. 公司个人卡事项的规范经历了两个阶段:第一阶段,公司于

2016 年3月1日正式执行采购专卡专用制度,个人卡事项得以初步规范;

第二阶段,公司于

2016 年7月25 日废止采购专卡专用制度,不再通过经营部采购员个人卡代付采 购款,所有采购款的支付均由公司直接向最终供应商支付,并于

2016 年7月26 日注销全部采购专卡,个人卡事项得以彻底规范. 为进一步核查公司个人卡事项的规范现状, 主办券商与会计师取得了所有采 购卡流水、销户凭证,及其对应的采购合同、采购记账底稿以及采购成本收据等 相关资料. 鑫泰科技规范后的个人卡使用情况如下: 公司采购员刘翔于

2016 年3月9日开具卡号为

6228480318167642871 的中 国农业银行借记卡(以下简称 采购专卡

1 ),采购员胡波波于

2016 年2月25 日开具卡号为

6228482318644379871 的中国农业银行借记卡(以下简称 采购专 卡2 ),上述银行卡均专项用于公司采购事项,并于

2016 年7月26 日注销. A、采购专卡

1 核查情况 经核查,采购专卡

1 的流水及其对应的采购具体情况如下: 1)2016 年3月1日至

2016 年7月26 日,采购专卡

1 共收入 9,686,703.21

6 元,分类列示如下: 项目 金额(元) 鑫泰科技支付货款 8,500,000.00 预付货款退回 1,076,443.00 从采购专卡

2 转入 110,000.00 结息 260.21 合计 9,686,703.21 2)2016 年3月1日至

2016 年7月26 日,采购专卡

1 共支出 9,686,703.21 元,分类列示如下: 项目 金额(元) 已结算原材料采购款【注1】 7,504,121.08 未结算采购预付款【注2】 1,076,443.00 转采购专卡

2 600,000.00 转回鑫泰科技 486,400.13 驻外办费用 19,645.00 年费、手续费、借记卡短信费 94.00 合计 9,686,703.21 注1:刘翔

2016 年3月1日至

2016 年7月26 日已结算原料采购款所对应 的合同号、入库单号、采购总成本明细、钕铁硼废料数量等信息列示如下: 入库单号 合同号 采购总成本 (元) 钕铁硼废料 采购价 (元) 运费、人工 费等采购相 关杂费(元) 钕铁硼废 料数量 (KG) 最终供应商 备注 XTCGR16032286

160309 833,825.00 817,945.00 15,880.00 23,362.60 甘辉享、叶昆 峰、冯海峰 直接采 购XTCGR16042487 160422-01 759,125.00 746,350.00 12,775.00 21,790.50 樊春茹、巫同欢 直接采 购XTCGR16042405 XTCGR16042411 160408-01 3,083,218.00 3,004,325.00 78,893.00 64,953.60 曾盛河、赵晋强 直接采 购XTCGR16042486 160421-01 1,440,690.18 1,440,690.18 - 36,536.40 孔兆平 代付货 款XTCGR16042382 160328-01 758,143.30 758,143.30 - 23,123.80 孔兆平 代付货 款XTCGR16052571 160504-01 629,119.60 629,119.60 - 19,084.10 孔兆平 代付货 款 合计 7,504,121.08 7,396,573.08 107,548.00 188,851.00