PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司》

7 上述已结算的

6 批采购均已获取各项成本、 费用之收据, 且金额匹配, 同时, 钕铁硼废料货款均与银行流水相对应,且合同、入库单完整. 注2:未结算采购预付款是在不同时间点支付给

6 个供应商的采购预付款之 累计值,采购预付款在支付时均已获取相应收据,但因钕铁硼废料取样检测后, 买卖双方未就采购单价达成一致,故所有采购预付款均已全额退回. 经核查,2016 年7月26 日,采购专卡

1 的余额为 0,且已于当日注销. B、采购专卡

2 核查情况 1)2016 年3月1日至

2016 年7月26 日,采购专卡

2 共收入 9,705,957.29 元,分类列示如下: 项目 金额(元) 鑫泰科技支付货款 8,800,000.00 从采购专卡

1 转入 600,000.00 预付货款退回 305,862.20 结息 95.09 合计 9,705,957.29 2)2016 年3月1日至

2016 年7月26 日,采购专卡

2 共支出 9,705,957.29 元,分类列示如下: 项目 金额(元) 已结算原材料采购款【注1】 8,984,985.23 未结算采购预付款【注2】 255,862.20 转采购专卡

1 110,000.00 转回鑫泰科技 259,500.97 驻外办费用 95,346.39 年费、手续费、借记卡短信费 262.50 合计 9,705,957.29 注1:胡波波

2016 年3月1日至

2016 年7月26 日已结算原料采购款所对 应的合同号、入库单号、采购总成本明细、钕铁硼废料数量等信息列示如下: 入库单号 合同号 采购总成本 (元) 钕铁硼废料采 购价(元) 运费、人工费 等采购相关杂 钕铁硼废 料数量 最终供应商 备注

8 费(元) (KG) XTCGR16032309 160318-01 1,274,815.23 1,223,621.84 51,193.39 42,605.90 段跃勤 直接采购 XTCGR16042379 160330-01 2,859,410.50 2,784,260.00 75,150.50 46,571.90 高俊岭 直接采购 XTCGR16042422 160412-02 934,811.00 899,348.00 35,463.00 25,949.60 韩盛伟、 张彤 直接采购 XTCGR

16052651、 XTCGR16052742 160516-04 2,797,912.50 2,738,750.00 59,162.50 51,162.90 史明俊 直接采购 XTCGR

16052735、 XTCGR16052742 160529-01 1,118,036.00 1,102,557.00 15,479.00 32,954.40 王三平、 许建 荣、线鹤年、 张丙磊、 张道 峰、李军、章炎生、张玉民、陈天录、 赵中元、 张彤 直接采购 合计 8,984,985.23 8,748,536.84 236,448.39 199,244.70 - - 上述已结算的

5 批采购均已获取各项成本、 费用之收据, 且金额匹配, 同时, 钕铁硼废料货款均与银行流水相对应,且合同、入库单完整. 注2:未结算采购预付款是在不同时间点支付给

3 个供应商的采购预付款之 累计值,采购预付款在支付时均已获取相应收据,但因钕铁硼废料取样检测后, 买卖双方未就采购单价达成一致,故所有采购预付款均已全额退回. 经核查,2016 年7月26 日,采购专卡

2 的余额为 0,且已于当日注销. 此外,公司已于

2016 年7月25 日签发内部文件废止采购专卡专用制度,此 后公司采购不再通过经营部采购员个人卡代付货款, 所有采购款的支付均由公司 直接向最终供应商支付.同时,公司已在《资金管理办法》中加入 公司支付原 料采购款时,财务部不得将采购款转入股东或员工个人卡. 这一条款. 同时,公司已出具承诺:自2016 年7月25 日起,本公司不再通过股东或员 工个人卡支付采购款,所有采购款的支付均由本公司直接向最终供应商支付. 综上,主办券商及会计师认为:在个人卡规范的第一阶段,公司专卡专用制 度已得到切实履行, 公司采购个人卡专项用于公司采购事项, 已与个人资金隔离, 个人卡使用已初步规范;