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截至本回复出具之日,公司已废止专卡专用制度,并禁 止通过个人卡代付采购款,且相关采购专卡均已注销,个人卡事项已彻底规范. 公司在公开转让说明书

第二节 公司业务 之

五、 公司商业模式 之

(一)

9 采购模式 中补充披露如下:

2、补充披露规范个人卡使用的具体措施. 公司规范个人卡使用可分为两个阶段: (1)第一阶段 自2015 年7月1日起,公司已不再通过股东代付货款,代付货款均通过经 营部采购员(即驻外业务人员)个人卡进行.因此,公司在《驻外业务人员管 理办法》中加入如下条款: 1)采购原料必须专卡专用,由驻外办负责人设立专用银行卡,该卡不得作 其他用途;

2)公司向驻外办支付原料采购款时,财务部只可将采购款转入采购专卡;

3)驻外办负责人应将每笔采购费用收支情况记录于驻外办采购费用明细. 明确记录公司预支货款及对外支付货款的情况,并保存好支付凭证(如收据、 小票等) ,每笔采购完成后,应于原料入库后

3 个工作日内向公司财务提供对应 的银行卡流水、各项付款对应的收款凭证(如收据、小票等),以及本次采购对 应的驻外办采购费用明细表. 相应地,公司在《资金管理办法》中加入 公司向驻外办支付原料采购款 时,财务部只可将采购款转入采购专卡. 这一条款. 公司于

2016 年2月建立上述采购专卡专用制度,并于

2016 年3月1日正 式实施.在此期间内,公司采购员刘翔于

2016 年3月9日开具卡号为

6228480318167642871 的中国农业银行借记卡(以下简称 采购专卡

1 ) ,采购 员胡波波于

2016 年2月25 日开具卡号为

6228482318644379871 的中国农业银 行借记卡(以下简称 采购专卡

2 ) ,上述银行卡均专项用于公司采购事项.个 人卡事项已初步规范. (2)第二阶段

2016 年7月25 日,公司签发内部文件,废止采购专卡专用制度,此后公司 采购不再通过经营部采购员个人卡代付货款,所有采购款的支付均由公司直接

10 向最终供应商支付.公司在《资金管理办法》中加入 公司支付原料采购款时, 财务部不得将采购款转入股东或员工个人卡. 这一条款. 同时,公司已出具承诺:自2016 年7月25 日起,本公司不再通过股东或 员工个人卡支付采购款,所有采购款的支付均由本公司直接向最终供应商支付.

2016 年7月26 日,采购专卡

1 及采购专卡

2 均已注销,且卡内余款已全额 转回公司.至此,公司不再通过个人卡代付采购款,个人卡事项已彻底规范.

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