PDF《大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文》

大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 名 未出席会议原因 受托人姓名 刘宇 申请辞去董事一职 无1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长赵明远先生、总经理孙启先生、财务总监刘月鹏先生声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G大牛 变更前简称(如有)大连金牛 股票代码

000961 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘月鹏 王永杰 联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 电话 0411-86672112-3010 0411-

8667886868、86672112-

2198、2188 传真 0411-86678899 0411-86678899 电子信箱 [email protected] [email protected] 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 3,652,095,910.02 3,649,298,800.72 0.08% 股东权益(不含少数 股东权益) 1,099,971,007.78 1,097,672,371.68 0.21% 每股净资产 3.66 3.65 0.27% 调整后的每股净资产 3.61 3.61 0.00% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 37,392,030.39 37,392,030.39 -75.20% 每股收益 0.01 0.01 0.00% 每股收益(注) 0.01 - - 净资产收益率 0.21% 0.21% -34.37% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.17% 0.17% -26.09% 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益. 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 666,125.00 所得税影响额 219,821.25 合计 446,303.75 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位:大连金牛股份有限公司 2006年3月31日 单位:人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 554,824,925.00 554,824,925.00 525,477,716.86 525,477,716.86 短期投资 应收票据 42,792,880.10 42,792,880.10 17,633,934.07 17,633,934.07 应收股利 应收利息 应收账款 294,886,262.80 294,886,262.80 316,588,441.84 316,588,441.84 其他应收款 4,109,707.77 4,109,707.77 18,674,372.38 18,674,372.38 预付账款 84,158,777.88 84,158,777.88 83,229,476.72 83,229,476.72 应收补贴款 存货 619,037,654.67 619,037,654.67 618,511,767.19 618,511,767.19 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 待摊费用 1,821,864.00 1,821,864.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,601,632,072.22 1,601,632,072.22 1,580,115,709.06 1,580,115,709.06 长期投资: 长期股权投资 6,300,000.00 6,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 6,300,000.00 6,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,821,616,097.16 2,821,616,097.16 2,821,616,097.16 2,821,616,097.16 减:累计折旧 954,231,649.55 954,231,649.55 919,951,343.88 919,951,343.88 固定资产净值 1,867,384,447.61 1,867,384,447.61 1,901,664,753.28 1,901,664,753.28 减:固定资产减 值准备 4,514,496.60 4,514,496.60 4,514,496.60 4,514,496.60 固定资产净额 1,862,869,951.01 1,862,869,951.01 1,897,150,256.68 1,897,150,256.68 工程物资 107,802,087.30 107,802,087.30 106,701,231.87 106,701,231.87 在建工程 66,286,377.99 66,286,377.99 56,826,181.61 56,826,181.61 固定资产清理 固定资产合计 2,036,958,416.30 2,036,958,416.30 2,060,677,670.16 2,060,677,670.16 无形资产及其他资 产: 无形资产 7,205,421.50 7,205,421.50 7,205,421.50 7,205,421.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 7,205,421.50 7,205,421.50 7,205,421.50 7,205,421.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,652,095,910.02 3,652,095,910.02 3,649,298,800.72 3,649,298,800.72 流动负债: 短期借款 791,052,720.00 791,052,720.00 771,052,720.00 771,052,720.00 应付票据 793,640,840.00 793,640,840.00 804,640,840.00 804,640,840.00 应付账款 607,135,276.07 607,135,276.07 648,759,849.75 648,759,849.75 预收账款 69,655,467.06 69,655,467.06 92,464,931.35 92,464,931.35 应付工资 应付福利费 795,393.00 795,393.00 应付股利 应交税金 14,378,772.86 14,378,772.86 -9,923,083.48 -9,923,083.48 其他应交款 879,750.53 879,750.53 其他应付款 81,341,606.50 81,341,606.50 64,202,811.42 64,202,811.42 预提费用 12,816,716.22 12,816,716.22 预计负债 一年内到期的长期 负债 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,396,696,542.24 2,396,696,542.24 2,396,198,069.04 2,396,198,069.04 长期负债: 长期借款 154,728,360.00 154,728,360.00 154,728,360.00 154,728,360.00 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 155,428,360.00 155,428,360.00 155,428,360.00 155,428,360.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,552,124,902.24 2,552,124,902.24 2,551,626,429.04 2,551,626,429.04 少数股东权益 所有者权益(或股东 权益): 实收资本 (或股本) 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 减:已归还投资 实收资本 (或股本) 净额 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 300,530,000.00 资本公积 588,273,757.28 588,273,757.28 588,247,336.17 588,247,336.17 盈余公积 37,059,590.36 37,059,590.36 37,059,590.36 37,059,590.36 其中:法定公益 金12,353,196.80 12,353,196.80 12,353,196.80 12,353,196.80 未分配利润 174,107,660.14 174,107,660.14 171,835,445.15 171,835,445.15 其中:现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益(或股 东权益)合计 1,099,971,007.78 1,099,971,007.78 1,097,672,371.68 1,097,672,371.68 负债和所有者权益 (或股东权益)合计 3,652,095,910.02 3,652,095,910.02 3,649,298,800.72 3,649,298,800.72 法定代表人:赵明远 主管会计机构负责人:刘月鹏 会计机构负责人:刘月鹏 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位:大连金牛股份有限公司 2006年1―3月 单位:人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司