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一、主营业务收入 619,481,382.00 619,481,382.00 867,224,771.50 867,224,771.50 减:主营业务成本 564,157,901.47 564,157,901.47 816,034,124.23 816,034,124.23 主营业务税金 及附加 4,231,436.43 4,231,436.43 2,785,553.86 2,785,553.86
二、 主营业务利润 (亏 损以 - 号填列) 51,092,044.10 51,092,044.10 48,405,093.41 48,405,093.41 加:其他业务利润 (亏损以 - 号填列) 499,052.98 499,052.98 2,324,665.20 2,324,665.20 减:营业费用 12,369,836.87 12,369,836.87 9,001,929.04 9,001,929.04 管理费用 13,851,658.93 13,851,658.93 14,571,671.67 14,571,671.67 财务费用 22,651,200.62 22,651,200.62 22,995,002.15 22,995,002.15
三、营业利润(亏损 以 - 号填列) 2,718,400.66 2,718,400.66 4,161,155.75 4,161,155.75 加:投资收益(亏 损以 - 号填列) 补贴收入 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 营业外收入 672,965.00 672,965.00 1,298,618.77 1,298,618.77 减:营业外支出 320,000.00 320,000.00
四、利润总额(亏损 以 - 号填列) 3,391,365.66 3,391,365.66 5,139,774.52 5,139,774.52 减:所得税 1,119,150.67 1,119,150.67 1,696,125.60 1,696,125.60 少数股东损益 加:未确认的投资 损失本期发生额
五、净利润(亏损以 - 号填列) 2,272,214.99 2,272,214.99 3,443,648.92 3,443,648.92 加:年初未分配利 润171,835,445.15 171,835,445.15 166,106,994.91 166,106,994.91 其他转入
六、可供分配的利润 174,107,660.14 174,107,660.14 169,550,643.83 169,550,643.83 减:提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资
七、可供投资者分配 的利润 174,107,660.14 174,107,660.14 169,550,643.83 169,550,643.83 减:应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本(或 股本)的普通股股利
八、未分配利润 174,107,660.14 174,107,660.14 169,550,643.83 169,550,643.83 利润表(补充资料) 1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益2. 自然灾害发生的 损失 3. 会计政策变更增 加(或减少)利润总 额4. 会计估计变更增 加(或减少)利润总 额5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:赵明远 主管会计机构负责人:刘月鹏 会计机构负责人:刘月鹏 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 2.2.2.3 现金流量表 编制单位:大连金牛股份有限公司 2006年1―3月 单位:人民币元 本期 项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量: 销售产品、提供劳务收到的现金 857,342,295.63 857,342,295.63 收到的税费返还 2,820,781.62 2,820,781.62 收到的其他与经营活动有关的现金 4,841,126.50 4,841,126.50 现金流入小计 865,004,203.75 865,004,203.75 购买商品、接受劳务支付的现金 755,697,350.19 755,697,350.19 支付给职工以及为职工支付的现金 49,670,041.58 49,670,041.58 支付的各项税费 19,978,446.90 19,978,446.90 支付的其他与经营活动有关的现金 2,266,334.69 2,266,334.69 现金流出小计 827,612,173.36 827,612,173.36 经营活动产生的现金流量净额 37,392,030.39 37,392,030.39
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 666,125.00 666,125.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 666,125.00 666,125.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 4,345,944.89 4,345,944.89 投资所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,345,944.89 9,345,944.89 投资活动产生的现金流量净额 -8,679,819.89 -8,679,819.89