PDF《大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 333,029,664.38 333,029,664.38 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,984,657.88 4,984,657.88 现金流入小计 338,014,322.26 338,014,322.26 偿还债务所支付的现金 313,029,664.38 313,029,664.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金16,530,470.19 16,530,470.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 329,560,134.57 329,560,134.57 筹资活动产生的现金流量净额 8,454,187.69 8,454,187.69

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 37,166,398.19 37,166,398.19 现金流量表补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,272,214.99 2,272,214.99 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 34,280,305.67 34,280,305.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -1,821,864.00 -1,821,864.00 大连金牛股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 预提费用增加(减:减少) 12,816,716.22 12,816,716.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减:收益) -666,125.00 -666,125.00 固定资产报废损失 财务费用 22,651,200.62 22,651,200.62 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -525,887.48 -525,887.48 经营性应收项目的减少(减:增加) 10,178,596.46 10,178,596.46 经营性应付项目的增加(减:减少) -41,793,127.09 -41,793,127.09 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 37,392,030.39 37,392,030.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 113,371,343.37 113,371,343.37 减:现金的期初余额 76,204,945.18 76,204,945.18 加:现金等价物期末余额 减:现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,166,398.19 37,166,398.19 法定代表人:赵明远 主管会计机构负责人:刘月鹏 会计机构负责人:刘月鹏 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 59,797 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 东北特殊钢集团有限责任公司 122,233,330.00A股 王卫东 998,633.00A股 瓦房店轴承集团有限责任公司 963,050.00A股 北京祥恒科技有限公司 963,050.00A股 兰州炭素集团有限责任公司 963,050.00A股 大连华信信托投资股份有限公 司72........