PDF《霸菱环球组合伞子基金》

霸菱环球组合伞子基金 基金章程 2019年6月5日1霸菱环球组合伞子基金 香港说明文件

2019 年6月

2 目录 页数 致香港投资者的资料.

3 於香港提供的基金.3 重要资料

3 释义…4 香港代表

4 投资经理

4 保管人.4 投资政策:整体政策.4 投资目标及政策.5 投资限制

5 风险考虑因素.5 分派政策

6 於香港提供的单位.6 香港投资者认购、赎回及转换单位

6 收费及开支.8 流动性风险管理.9 计算资产净值.9 每单位资产净值的提供.9 报告及账目.9 香港的税务.9 经合组织共同汇报标准.10 遵守美国申报及预扣规定

10 主要资料文件.10 备查文件

10 其他资料

11 3 致香港投资者的资料 重要事项 - 阁下如对本文件或随附的任何文件的内容有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪、银行经理、律师、会计师或其他独立专业财务顾问. 本香港说明文件(「香港说明文件」)补充霸菱环球组合伞子基金(「单位信托基金」)日期为2019年6 月5日的基金章程(经不时补充)(「基金章程」),构成基金章程的一部份并应与基金章程一并阅读.除 非本香港说明文件另有指明,否则基金章程中界定的词汇於本香港说明文件中具有相同涵义,文义另有所 指则作别论. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited(「基金经理」)的董事愿对基金章程、香港说明文 件及霸菱倾亚均衡基金的产品资料概览(「产品资料概览」)所载资料的准确性负上全部责任,并在作出 一切合理查询后确认,渌钪叭沸,并无遗漏其他事实,致使任何陈述构成误导. 霸菱环球组合伞子基金及下文标题为「於香港提供的基金」一节所载的基金已获香港证券及期货事务监察 委员会(「证监会」)根愀邸吨と捌诨跆趵返104条认可,并可於香港向公众销售.证监会的认可 并非对某计划的推荐或认许,亦非对某计划的商业利益或其表现作出保证,更不意指该计划适合所有投资 者,或认许该计划适合任何特定投资者或任何类别投资者. 霸菱环球组合伞子基金乃根Baring International Fund Managers (Ireland) Limited作为基金经理及 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited作为保管人之间订定的日期为1996年4月26日的信托契 (於2015年7月21日经修订及重申(可能会不时作出修订))成立. 於香港提供的基金 警告:就基金章程所载基金而言,只有下列基金获证监会根吨と捌诨跆趵返104条认可,因此可向 香港公众发售: ? 霸菱倾亚均衡基金 请注意,基金章程为全球发售文件,因此亦载有未获证监会认可的以下基金的资料: ? Barings World Dynamic Asset Allocation Fund 基金章程亦提及以下由基金经理所管理但未获证监会认可的集体投资计划: ? Barings Alpha Funds plc ? Barings China A-Share Fund plc ? Barings Component Funds ? Barings Global Investment Funds plc 不得向香港公众发售上述未经认可的基金及未经认可的集体投资计划. 证监会仅认可就向香港公众发售上述证监会认可基金刊发的基金章程.中介机构应注意此限制. 重要资料 在香港,基金章程及本香港说明文件必须与单位信托基金当时的最近出版年报之副本及最近半年度报告 (如在上述年报出版后出版)之副本一并派发,方获认可.在作出投资前,阁下必须接获并阅读产品资料 概览. 单位信托基金的单位仅根鹫鲁獭⑾喙夭钩湮募⒈鞠愀鬯得魑募⑾喙夭纷柿细爬馈⒌ノ恍磐谢 金的最近期年度报告及(如其后刊发)半年度报告所载资料发售.送交基金章程或相关补充文件或本香港 说明文件或发行单位,在任何情况下并非意味单位信托基金的事务自各文件日期以来并无任何变动,亦非 意味当中所载资料於相关文件日期后的任何时间属正确.