PDF《霸菱环球组合伞子基金》

4 尽管基金章程载有任何披露,在基金获证监会认可期间,单位持有人及基金经理愿受爱尔兰法院的非专有 司法管权管,而在受理有关单位信托基金及基金的诉讼时不应将香港法院的司法管权排除在外. 网站 www.barings.com 及本香港说明文件及基金章程所载的其他网站(如有)未经证监会审阅,并可能载 有与於香港未获认可的基金有关的资料以及并非以香港投资者为目标的资料. 释义 「香港营业日」 在香港的银行开门正常营业的日子(星期六或星期日除外),惟因悬挂

8 号台风讯号、黑色暴雨警告或其他类似事件而导致香港银行在任何一日 的营业时间缩短,则该日并非香港营业日,除非基金经理及保管人另有 决定则作别论,或基金经理及保管人可能厘定的该等其他日子;

「香港代表」 霸菱资产管理(亚洲)有限公司. 香港代表 基金经理已委任霸菱资产管理(亚洲)有限公司为香港代表,在香港代表基金经理处理单位信托基金相关一 般事务.作为香港代表的职责之一,香港代表可接收香港及邻近地区有意投资者的单位申请,并处理单位持 有人的赎回及/或转换要求及其他查询.香港代表有关单位信托基金的费用将由基金经理承担. 投资者如有任何关於单位信托基金的投诉或查询,可联络香港代表.有关投诉或查询将会由香港代表直接处 理或转交基金经理有关人士进一步处理,视乎该等投诉或查询涉及的事宜而定.香港代表将尽力在切实可 行情况下尽快回覆及解答投资者的投诉及查询.香港代表的联络详情载於下文标题为「其他资料」一节. 投资经理 投资经理在获得中央银行及证监会批准下可以将有关投资管理责任分授予其他实体,包括集团公司(目前,集团公司指 Baring Asset Management Limited 及霸菱资产管理(亚洲)有限公司).将需就以下各项 事先向证监会寻求批准U(i)向上文载列的集团公司内的实体作出任何责任分授;

(ii)上述受委人名单的任何 变更;

或(iii)受委人(不属集团公司)的任何委任或撤职.惟除在向上文载列的集团公司内的实体作出责任 分授的情况下,则将向单位持有人发出一个月的事先通知.概不会就向上文载列的集团公司内的实体作出 的任何责任分授向单位持有人发给任何事先通知,然而,与该等责任分授有关的详情将在单位信托基金的 年度及半年度账目内披露,而最新的受委人名单亦将可免费向香港代表索取.任何由投资经理委任的副投 资经理的费用及开支将由投资经理支付.任何获委任为基金的副投资经理之详情将应要求提供予单位持有 人,该等详情亦会载於单位信托基金的定期报告内. 保管人 除非委任获中央银行及证监会批准、基金经理接纳及单位持有人通过特别决议案批准的新保管人,否则保 管人不得自愿退任.然而,保管人可在取得基金经理、中央银行及证监会的事先批准后,退任并由保管人 的附属成员接任. 投资政策:整体政策 基金目前并无运用总回报掉期、回购协议、逆回购协议、先买后卖或先卖后买交易及证券借贷.如基金确 实建议运用该等技巧及工具,单位持有人将获通知,而香港说明文件及基金章程亦会根醒胍屑爸ぜ 会的规定予以修订.如基金建议日后运用该等技巧及工具,将向单位持有人发出适当通知,并寻得证监会 的事先批准(如有需要).