PDF《江苏沙明食品股份有限公司 股份转让说明书》

(六) 公司存在大额预付账款以及在租赁土地上自建房屋尚未取得房产证的风险 截至本股份转让说明书出具之日, 公司有预付徐州金色大地商贸有限公司的购房款 35,536,119.01元.公司2011年与徐州金色大地签订《厂房和土地租赁协议》 ,约定徐州 金色大地将其合法拥有的厂房和土地出租给公司使用,目前公司已使用该土地和厂房近 三年,且为了商品生产和存储还新建了大量的配套设施,均系在该租赁土地上新建,该 部分房屋建筑物目前未办理房产证.

(七) 原材料供应风险 公司产品生产的主要原材料为新鲜蔬菜水果, 原材料收购成本约占制造成本的55%. 该类农产品受生长环境的影响较大,气候和土壤条件的变化、自然灾害、病虫害的发生 等都可能影响其产量和质量, 并导致其价格波动, 进而影响公司的生产成本和经营业绩.

(八) 公司存在大额对外担保或有负债风险 经截至

2014 年3月10 日,公司对外担保的金额达到 29,620,000.00 元.公司为上 述公司提供信用担保,上述被担保公司与本公司均不存在关联关系.公司对被担保企业 的经营状况、财务状况以及在一定时间内的偿债能力均有较为充分的认识和了解,被担 保企业的偿债能力比较强, 相关风险基本处于可控范围. 但是, 未来如有意外情况发生, 被担保企业出现经营不善或财务风险,不能及时偿还债务,则可能对公司经营产生不利 影响.

二、 重大事项提示

(一) 公司存在大额对外担保 截至

2014 年3月10 日,公司对外担保的金额达到 29,620,000.00 元,具体如下: 对外担保公司名 称 金额(万元) 与公司的关系 对外担保公司的银行 担保期限 被担保方 资产负债 江苏沙明食品股份有限公司 股份转让说明书

8 率 邳州市怀银食品 有限公司

900 非关联方 中国建设银行股份有 限公司邳州支行

2013 年11 月3日至

2016 年11 月5日33% 徐州鑫坤食品有 限公司

900 非关联方 莱商银行邳州支行

2013 年10 月30 日至

2014 年10 月30 日31.3% 徐州鑫坤食品有 限公司

142 非关联方 江苏张家港农村商业 银行股份有限公司邳 州支行

2013 年10 月24 日至

2015 年10 月24 日31.3% 徐州鑫坤食品有 限公司

300 非关联方 江苏邳州农村商业银 行股份有限公司徐楼 支行

2013 年11 月20 日至

2015 年7月10 日31.3% 邳州晟博商贸有 限公司

300 非关联方 江苏张家港农村商业 银行股份有限公司邳 州支行

2013 年8月6日至

2015 年8月6日35% 邳州市中山食品 有限公司

300 非关联方 江苏银行邳州支行

2012 年6月11 日至

2013 年1月10 日 破产清算 邳州孙瑞商贸有 限公司

120 非关联方 江苏张家港农村商业 银行股份有限公司邳 州支行

2013 年9月27 日至

2015 年9月27 日23% 合计 2,962 - - - 对此,股份公司在成立时,公司董事会一致讨论并通过了《对外担保管理制度》 , 公司已严格依据《对外担保管理制度》及担保协议相关条款来履行对被担保企业的跟进 管理,包括对被担保企业进行不定时抽查财务报表、在还款到期督促偿还债务等.公司 将依据已签担保协议的履约期限来逐步清理对外担保事项,并将严格遵循《公司章程》 及相关内控制度来进行相关决策.公司会在以后的发展中,更多的采用股权融资的方式 来筹集资金.对于已经发生的互保或担保情况,公司会采取更为稳健的方式,担保期结 束后不再延续互保,逐步消除互保.