PDF《2012 年年度股东大会》

生铁产量为678.39 万吨,同比下降6.03%;

钢材产量为655.08万吨,同比下降4.24%.报告期钢材 售价同比大幅下降,且降价幅度高于原燃料价格下降幅度,导致利润同比大幅度 下降.全年实现营业利润-9.34亿元,同比降低447.72%;

实现归属于上市公司 股东的净利润-5.61亿元,同比降低270.14%. 2012年,公司生产、经营、建设和管理工作仍取得了一定的成绩:

1、生产系统稳定顺行,工序降本成效显著.调整高炉运行模式,优化铁水 资源调运,铁前系统全年稳定顺行,燃料成本大幅下降;

炼钢、轧钢系统提高生 产组织水平保障,通过合金优化替代、降低钢铁料消耗和控制非计划产品等降低 工序成本.

2、大营销战略全面实施.一是瞄准重点用户、重点工程、重点行业,凝聚 多方力量开拓市场. 二是学习国外同行先进经验, 对重点用户开展技术服务工作;

先后设立上海、 北京两个用户技术研究服务中心, 推进向生产服务型企业的转型. 三是大力调整用户结构和订单结构.

3、项目建设按计划推进.转型发展结构调整重点项目4700mm轧机工程土 建施工基本结束,进入设备安装阶段;

公辅项目建设有序衔接,配套项目建设同 步推进. 南京钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料

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4、非钢产业实现新发展.金安矿业安全生产水平得到提升,全年生产铁精 粉91万吨;

金恒公司试点承接自动化运维项目,业务进一步拓展;

贸易板块保 持健康发展;

证券投资取得良好收益.

5、 节能减排高效稳定. 全年吨钢综合能耗

612 千克标煤, 吨钢耗新水 3.7m3 ;

自发电

18 亿KWh,自发电比例达 49%.能源成本占比同比下降

1 个百分点.

6、 精细化管理和内部控制规范体系建设初见成效. 全年共梳理重点流程

582 项,完成执行

554 项,固化形成 一图一表 的流程

292 项.8 项公司级精细 化提升项目有序开展. 按计划完成内控规范体系建设阶段工作. 截至

2012 年末, 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行, 达到了 公司内部控制的目标.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 32,032,052,246.61 38,565,150,977.21 -16.94 营业成本 30,815,331,922.95 36,243,083,648.96 -14.98 销售费用 420,512,857.24 398,248,904.07 5.59 管理费用 845,003,251.05 832,301,007.75 1.53 财务费用 957,053,877.85 813,376,716.72 17.66 公允价值变动收益 364,230,844.01 88,902,608.12 309.70 投资收益 87,512,230.29 -25,583,832.62 442.06 汇兑收益 -15,851,440.28 259,768,676.90 -106.10 营业外收入 104,524,064.81 42,620,803.14 145.24 利润总额 -848,292,069.19 287,152,780.00 -395.41 所得税费用 -286,571,511.61 -43,092,877.93 -565.01 经营活动产生的现金流量净额 1,980,267,141.34 -488,594,964.99 505.30 投资活动产生的现金流量净额 -586,659,170.05 -2,220,541,324.57 73.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,249,737,398.57 2,228,470,862.01 -156.08 研发支出 554,546,504.51 695,624,387.58 -20.28 报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下: (1)营业收入下降 16.94%,主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降及 产品销量同比下降所致;

(2)营业成本下降 14.98%,主要系主要原燃材料采购价格同比下降及产品 产销量同比下降所致;