PDF《2012 年年度股东大会》

南京钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料

7 (3)公允价值变动收益上升 309.70%,主要系公司持有的民生银行股票公 允价值变动收益同比增加所致;

(4)投资收益上升 442.06%,主要系公司收到的民生银行股票投资分红同 比增加所致;

(5)汇兑收益减少 106.10%,主要系人民币对美元汇率相对稳定,而上年 度人民币对美元汇率大幅升值所致;

(6)营业外收入上升 145.24%,主要系公司收到资源综合利用产品增值税 退税所致;

(7)利润总额下降 395.41%,主要系营业收入同比下降幅度大于营业成本 下降幅度所致;

(8)所得税费用下降 565.01%,主要系利润总额同比下降所致;

(9)经营活动产生的现金流量净额增加 505.30%,主要系公司存货下降幅 度大幅上升、经营性应付项目净增加额同比大幅增加所致;

(10)投资活动产生的现金流量净额增加 73.58%,主要系上年度增持民生 银行股票、 本年度转让 All Wealthy Capital Ltd 的10%股权等因素共同影响所致;

(11)筹资活动产生的现金流量净额下降 156.08%,主要系上年度公开发行

40 亿元公司债券所致.

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司营业收入较上年同期减少 65.33 亿元,主要是受钢材产品售价 下跌 16.72%及销量下降的影响. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:万吨 产品分类 项目名称

2012 年2011 年 变动比例(%) 板材 销售量 338.39 353.91 -4.39% 生产量 337.04 357.56 -5.74% 库存量 10.71 12.05 -11.12% 棒材 销售量 183.62 186.98 -1.80% 生产量 182.90 187.03 -2.21% 库存量 0.95 1.68 -43.45% 线材 销售量 55.05 55.43 -0.69% 生产量 54.56 56.08 -2.70% 南京钢铁股份有限公司

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8 库存量 0.49 0.97 -49.83% 带钢 销售量 54.29 57.13 -4.97% 生产量 54.64 57.20 -4.47% 库存量 0.74 0.38 93.36% 型钢 销售量 27.28 25.16 8.42% 生产量 28.14 26.21 7.37% 库存量 3.59 2.74 31.26% (3)主要销售客户的情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 销售额 占销售总额的比例(%) 南京铁联钢铁炉料有限公司 62,659.11 1.96 杭州成钢物产有限公司 56,842.72 1.77 B.M. INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 49,091.08 1.53 南京沿海物资实业有限公司 46,553.12 1.45 江苏省东晟金属材料有限公司 44,899.79 1.40 小计260,045.82 8.11 报告期,公司向前五名客户销售金额合计 260,045.82 万元,占销售总额比 重8.11%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黑色金属冶炼及压延 加工 原材料 14,903,339,022.86 48.36 18,893,410,123.91 52.13 -21.12 燃料动力 7,655,598,312.91 24.84 9,191,627,419.82 25.36 -16.71 人工 737,085,754.13 2.39 764,282,769.80 2.11 -3.56 折旧 829,284,742.58 2.69 1,250,018,644.09 3.45 -33.66 制造费用 1,834,231,895.49 5.95 1,850,988,668.01 5.11 -0.91 黑色金属矿石采选 65,540,403.94 0.21 63,802,582.20 0.18 2.72 贸易 3,340,449,328.76 10.84 2,761,791,266.55 7.62 20.95 其他 1,449,802,462.28 4.70 1,467,162,174.57 4.05 -1.18 合计 30,815,331,922.95 100.00 36,243,083,648.96 100.00 -14.98 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金额 较上年同 期变动比 南京钢铁股份有限公司