PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 关于收购电力股权暨关联交易的公...》

300000 万元 100% 资产和货币

(二)历史沿革 皖北煤电集团系安徽省国资委管理的国有独资公司, 国有特大型 煤炭生产企业,安徽省属重点企业集团之一,安徽省重要骨干工业企 业之一. 其前身为成立于

1984 年5月的安徽皖北煤炭工业公司,

1986 年1月更名为皖北矿务局,1998 年9月, 经安徽省现代企业制度试 点工作领导小组皖现企组〔1997〕19 号及安徽省人民政府皖政秘 〔1998〕75 号文件批准,由皖北矿务局改制为安徽省皖北煤电有限 责任公司,2000 年5月更名为安徽省皖北煤电集团有限责任公司.

(三)财务状况 截至

2018 年9月30 日,皖北煤电集团总资产 642.86 亿元,归 属于母公司所有者权益 24.09 亿元. 皖北煤电集团作为本公司的控股股东,持有本公司 549,615,741 股股份,占本公司已发行股数的 54.96%.根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定,皖北煤电集团构成本公司的关联方,本次交易 构成关联交易.

三、关联交易标的基本情况

(一)宿州创元发电有限责任公司 1.基本情况 公司名称:宿州创元发电有限责任公司 住所:安徽省宿州市龙王庙乡高口村 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:10000 万元人民币 法定代表人:郁春鹏 社会统一信用代码:91341300MA2T08789C 成立日期:2018年8月16日 营业期限:2018年8月16日至2068年8月15日 经营范围:发电;

热力生产与供应;

热网管理与维护;

粉煤灰、 炉渣,销售;

电力设备检修及调试;

循环水综合利用;

房屋、设备、 场地,租赁;

水电安装;

电气安装,维修服务;

一般固体废物处理服 务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 股东、认缴出资额、出资方式及股权结构如下: 股东名称 认缴出资额(人民币) 出资比例 出资方式 安徽省皖北煤电集团有限 责任公司

10000 万元 100% 资产和货币 2.历史沿革:创元发电前身为皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂, 创建成立于

2006 年10 月30 日;

创元发电系由皖北煤电集团祁东煤 泥矸石电厂分公司于

2018 年8月改制设立为子公司,公司注册资本 为人民币

1 亿元,于2018 年8月16 日取得企业法人营业执照. 3.近年资产及财务情况:二年一期主要财务指标(模拟) 金额单位:人民币万元 项目2016 年12 月31 日2017 年12 月31 日2018 年11 月30 日 总资产 10430.05 9882.40 11421.14 负债 10430.05 9882.40 2510.86 净资产 8910.28 项目2016 年度

2017 年度

2018 年1-11 月 营业收入 4804.22 5140.48 4670.58 利润总额 847.33 379.13 456.67 净利润 847.33 379.13 456.67 4.主营业务及主要产品:创元发电是与祁东煤矿配套建设的煤 泥、煤矸石综合利用电厂.建设规模为

2 台75 吨次高温次高压

75 吨 循环流化床锅炉,配2台12 MW 抽凝式汽轮机,2 台15MW 发电机, 年发电能力 1.8 亿kw.h,总投资 1.78 亿元.发电同时兼顾对祁东煤 矿的供热供暖、井下煤机泵站供水等,年供祁东煤矿用汽量

6 万吨. 5.权属状况说明: 创元发电股权结构、 权属状况清晰. 截至目前, 创元发电不存在股权质押、资产抵押情况,不存在涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况.

(二)淮北新源热电有限公司 1.基本情况 公司名称:淮北新源热电有限公司 住所:安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:16500 万元人民币 法定代表人:杨耀文 社会统一信用代码:91340621783079092X 成立日期:2005 年12 月22 日 营业期限:/长期 经营范围:发电;