PDF《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基》

27 证券登记结算系 统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统.

28 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人.

29 基金投资者 指个人投资者和机构投资者.

30 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的自然人投资者.

31 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的法人、社会团体或其他组织.

32 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金 合同备案手续并收到其书面确认之日.

33 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过

3 个月.

34 存续期 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期之期限.

35 日/天 指公历日

36 月 指公历月

37 发售 指场外认购和场内认购.

38 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的 行为.

39 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的 行为.

40 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日.

41 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 日期.

42 T+N 日 指自 T 日起第 N 个工作日(不包含 T 日) .

43 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日.

44 认购 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金份额的行为.

45 申购 指在本基金基金合同生效后, 投资者申请购买本基金份额的行为.

46 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回 本基金份额的行为.

47 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 A 类基金份额的行为.

48 系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为.

49 《登记结算业务 实施细则》 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型 开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;

50 交易型开放式指 指《登记结算业务实施细则》定义的 交易型开放式指数基金 ;

嘉实沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (2019 年第

1 号)

7 数证券投资基金

51 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深

300 指数及其未来可能发 生的变更;

52 目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下 简称 ETF ) ,该ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金........