PDF《本钢板材股份有限公司 关于内部控制规范实施工作方案的公告》

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1、按照内部控制缺陷评价标准, 对发现的内部控制缺陷进行评价,编 制缺陷认定汇总表;

2、 结合公司战略、 流程、 合规性, 针对发现内控缺陷提出整改建议,组 织相关单位制定整改计划、措施,编 制整改任务单;

3、督促各单位结合整改任务单, 实施内控缺陷整改,并形成整改报告. 《缺陷认定汇总表》 《整改任务单》 《内控缺陷整改报告》

(四)内部控制自我评价报告编制与披露 本公司计划于

2013 年3月15 日前完成 《2012 年内部控 制自我评价报告》的编制,经董事会批准后,按照上市公司 信息披露的要求与公司年度报告同时对外披露. 责任人:张晓芳、曹爱民 工作内容与成果: 工作内容 工作成果

1、编制内部控制自我评价报告, 董事会对自我评价报告进行核查,并出 具意见.

2、内部控制自我评价报告对外披 露 《内部控制自我评价报告》

四、内部控制审计工作计划

15 公司将委托会计师事务所对企业内部控制设计与运行 的有效性进行审计,并全面配合其审计工作,在计划时间内 出具内部控制审计报告.

(一)确定内部控制审计的会计师事务所.公司将根据 相关要求聘请会计师事务所对公司

2012 年12 月31 日为基 准日的内部控制设计与运行进行审计,发表审计意见,出具 内部控制审计报告.该项工作拟定于

2012 年9月10 日前与 选定的审计机构签署协议,并于

9 月30 日前报证监局备案. 责任人:曹爱民

(二)与审计机构协商,根据公司实际情况,就内控实 施情况、自我评价情况、内控审计的工作范围、评价标准、 审计安排等事项与内控审计会计师事务所进行沟通.与审计 机构共同制定内部控制审计的具体方式和工作时间计划.公 司将全力配合内控审计机构做好内控审计工作,提供各类需 要的证明文件,确保内部控制审计机构按时完成内部控制审 计报告,并就发现的重大及重要缺陷进行整改和完善. 责任人:曹爱民

(三)按照要求披露内部控制审计报告.按照上市公司 信息披露要求,在披露

2012 年年报的同时,披露内部控制 审计报告. 责任人:张晓芳、曹爱民

16 上述工作实施........