PDF《D101》

20 个交易日、60 个交易日或者

120 个交 易日 的公 司股 票交 易均 价之 一. 本次发行股份购买资产的定价基准日为建研院第二届董事会第八次会议 决议公告日. 本次定价基准日前

20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票 交易均价具体情况如下表所示: 股票交 易均价 计算 区间 交易均 价(元/股)交易均 价90%(元/股)前20 个交 易日 18.40 16.56 前60 个交 易日 17.56 15.80 前120 个交 易日 18.55 16.70 经交易各方协商确认, 本次交易的股份发行价格选择首次董事会决议公 告日前

20 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,本次交易的股份 发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易均价的 90%的原则,经各方协商一致确定为 18.07 元/股. 本次交易涉及的发行股票 的最终发行价格或定价原则尚须经上市公司股东大会批准. 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行 调整,计算结果向上进位并精确至分. 发行价格的调整公式如下: 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/ ( 1+n);

配股:P1= ( P0+A*k)/ ( 1+k);

上述两项同时进行:P1= ( P0+A*k)/ ( 1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1= ( P0-D+A*k)/ ( 1+n+k). 其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配 股率,A 为配股价 ,D 为该 次每 股派 送现 金股 利,P1 为调整后 有效 的发 行价 格.

4、发行数量 本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定: 本次向交易对方发行的股份数量 = 全部交易对方所持标的资产的交易价 格*70%÷本次发行股份的发行价格. 公司向交易对方发行股份的数量应为整数,精确至个位. 若经确定的对价 股份数为非整数,交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数,放弃余数 部分对应的价值计入公司的资本公积. 本次发行股份的数量以中国证监会最 终核准确定的股份数量为准. 在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间, 若公司发生派发股 利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调 整相应进行调整.

5、上市地点 本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所上市.

6、本次发行股份锁定期 本次建研院发行股........