PDF《声明及提示》

宝应县开发投资有限公司

19 宝应开投债

01 募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查, 确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 宝应县开发投资有限公司

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2 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《募集资金 专户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》、 《债券持有人会议规则》等协议的安排. 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》,协议约定:如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务, 本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年第一期宝应县开发投资有限公司公司债 券(以下简称 19宝应开投债01 或 本期债券 ).

(二)发行总额:人民币4亿元.

(三)债券品种及规模:本次债券分设两个品种,本期债券发行 品种二中的4亿元.

(四)债券期限:本期债券为7年期,附设提前还本条款.

(五) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor 宝应县开发投资有限公司

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3 基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平 均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部门备 案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复 利.

(六)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

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