PDF《股票简称：现代制药》

(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 上海现代制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-4 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理. 公司

2015 年度、2016 年度和

2017 年度归属于母公司股东净利润分别为 22,105.27 万元、47,693.37 万元和 51,580.26 万元,实现的年均可分配利润为 40,459.63 万元;

发行人

2015 年、2016 年和

2017 年以现金方式累计分配的利润 为21,423.47 万元,占最近三年实现的年均可分配利润的 52.95%.

五、 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示 本次公开发行可转债完成后, 在转股期内公司的总股本和净资产规模可能会 所增加. 由于募投项目需要一定的建设周期, 且项目产生效益也需要一定的时间, 在公司总股本和净资产均增加的情况下, 如果公司净利润的增长幅度小于总股本 和净资产的增长幅度, 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将可能出现一定 幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财 务指标)存在被摊薄的风险. 为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响,公司拟通过加强募集资金管 理、保障募投项目投资进度、加大现有业务拓展力度、加强管理挖潜、强化投资 回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以提高对股东的回报 能力,具体措施如下:

1、完善公司治理,降低运营成本、加强人才引进 随着本次募集资金的到位和募投项目的逐步开展, 公司的资产和业务规模将 得到进一步扩大. 公司将继续健全各项规章制度, 加强日常经营管理和内部控制, 并不断完善法人治理、优化组织结构,同时加强预算管理与成本管理,全面擢升 公司的日常经营效率,降低公司运营成本,从而提升经营业绩.此外,公司将不 断加大人才引进力度,完善激励机制,吸引与培养更多优秀人才.

2、加强募集资金管理,保证募集资金按计划合理合法使用 公司已制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》,募集资 上海现代制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-5 金到位后将存放于董事会指定的专项账户中.公司将定期检查募集资金使用情 况,保证募集资金按计划合理合法使用.

3、保障募投项目投资进度,进一步提升生产能力和公司效益 董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证, 通过本次发行 募集资金投资项目的实施,有利于公司提升生产能力,提升行业影响力和竞争优 势,对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义.公司将抓紧进行本次募 投项目的相关工作,统筹合理安排项目的投资建设,以推动公司效益的提升.

4、强化投资者回报机制 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第

3 号―上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 等规定,公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款,明确了公司利 润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完 善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了中小 投资者权益保障机制,同时制定了股东回报规划.本次可转债发行后,公司将依 据相关法律法规,实施积极的利润分配政策,并注重保持连续性和稳定性,同时 努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,保障公司股东利益. 虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施, 但所制定的填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 请投资者注意公司即期回报被摊薄的 风险.