PDF《D103》

10 600406 国电南瑞 25,000 527,750.00 3.94

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 400,040.00 2.99 其中:政策性金融债 400,040.00 2.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 ( 可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 400,040.00 2.99

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 018005 国开

1701 4,000 400,040.00 2.99

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券.

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属.

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证.

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货.

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货.

11、投资组合报告附注 11.1 本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况. 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库. 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元)

1 存出保证金 13,838.18

2 应收证券清算款 127,247.68

3 应收股利 -

4 应收利息 15,415.02

5 应收申购款 87,315.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 243,816.27 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券. 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况. 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证. 投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本基金合同生效日为2018年5月8日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示: 创金合信新能源汽车股票A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.05.08-2018.12.31 -9.67% 0.79% -32.36% 1.55% 22.69% -0.76% 2019.01.01-2019.03.31 13.64% 1.27% 18.40% 1.61% -4.76% -0.34% 创金合信新能源汽车股票C 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.05.08-2018.12.31 -10.15% 0.79% -32.36% 1.55% 22.21% -0.76% 2019.01.01-2019.03.31 13.42% 1.27% 18.40% 1.61% -4.98% -0.34% 第十三部分 费用概览

一、基金运作费用 ( 一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、 《 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;