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北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.

, Ltd (北京市海淀区中关村大街

27 号中关村大厦

14 层) 关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码:002385 证券简称:大北农 二零一四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

2 北京大北农科技集团股份有限公司 关于

2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本 公司 ) 董事会编制了截至

2014 年6月30 日止募集资金存放与实际使用情况的 专项报告.

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262 号文核准,本公司由主 承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,080 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 35.00 元,募集资金总额 人民币 2,128,000,000.00 元,扣除承销费和保荐费 91,520,000.00 元后的募集 资金 2,036,480,000.00 元,已由主承销商平安证券有限责任公司于

2010 年4月1日汇入本公司下列指定账户,具体收款情况如下: 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额(元) 北京大北农科技集团股 份有限公司 中国农业银行股份有限 公司北京中关村支行

050901040013128 1,500,000,000.00 北京大北农科技集团股 份有限公司 中国建设银行股份有限 公司北京中关村支行

11001085700053004750 100,000,000.00 北京大北农科技集团股 份有限公司 招商银行股份有限公司 北京大运村支行

591902929010902 436,480,000.00 合计2,036,480,000.00 公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00 元,扣除发行费用北京大北农科技集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

3 110,200,300.13 元,募集资金净额为 2,017,799,699.87 元.以上募集资金已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司于

2010 年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010] 第073 号《验资报告》验证. 根据财政部

2010 年12 月28 日发布的 《财政部关于执行企业会计准则的上 市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知》 (财会[2010]25 号文)之规 定,本公司

2010 年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发 生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入

2010 年度损益,调整后发行 费用为 107,527,175.00 元,实际募集资金净额为 2,020,472,825.00 元.

2、报告期内募集资金使用情况 项目金额(万元)

1、募集资金总额 212,800.00 减:发行费用 10,752.72

2、实际募集资金净额 202,047.28 减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,657.12 累计直接投入募集资金项目 33,235.10 其中:本期累计直接投入募集资金项目 1,557.68 使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度 40,800.00 使用部分超募资金对外投资 累计使用部分超募资金投资新建或在建项目 100,840.49 其中:本期使用部分超募资金投资新建或在建项目 7,756.43 加:累计利息收入(扣除银行手续费等) 8,155.63 其中:本期利息收入(扣除银行手续费等) 73.67