PDF《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 上市公告书》

三、监管银行/债权代理人:中原银行股份有限公司许昌分行. 二十

四、担保方式:本期债券为无担保债券. 二十

五、 信用等级: 经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合 评定,发行人主体信用级别为 AA,本期债券的信用级别为 AA. 二十

六、上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有关证券交 易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

七、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担.

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况 经上海证券交易所同意,2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债 券将于

2016 年9月5日起在上海证券交易所挂牌交易, 上市代码为

139173 ,

5 简称为

16 禹停车 . 根据债项评级对应主体评级基础上的孰低原则,发行人 主体评级为 AA.

二、本期公司债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明, 本期 公司债券已有 0.2 亿元托管在该托管机构.

第五节 发行人主要财务状况 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司

2013 年末、2014 年 末和

2015 年末合并资产负债表,2013 年度、2014 年度和

2015 年度的合并利润 表和合并现金流量表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会 B 审字[2016]1307 号) . 发行人主要财务数据如下表所示: 金额单位:万元 项目

2015 年末

2014 年末

2013 年末 资产总计 603,930.25 577,592.59 531,930.44 其中:流动资产 569,921.54 542,539.84 488,783.02 负债合计 74,541.81 68,476.16 102,907.16 其中:流动负债 67,166.81 58,191.16 90,202.16 所有者权益 529,388.44 509,116.43 429,023.29 资产负债率 12.34% 11.86% 19.35% 流动比率 8.49 9.32 5.42 速动比率 1.79 1.19 1.04 项目

2015 年度

2014 年度

2013 年度 营业收入 51,140.18 40,005.38 39,519........