PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B9版) 本次非公开发行尚待公司股东大会批准.

本次非公开发行尚待中国证监会核准.

第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的 《 认股协议》摘要

一、焦阳洋的基本情况 ( 一)基本信息 姓名:焦阳洋 性别:女 国籍:中国 住所:哈尔滨市南岗区花园街 最近五年内的职务:无 所控制的核心企业、核心业务、关联企业情况:无

(二)股权控制关系结构图 无

(三)焦阳洋最近5 年诉讼、处罚等情况 本次非公开发行认购对象焦阳洋女士最近5年未受过证券市场相关的行政处罚、 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁. ( 四)同业竞争情况 公司与实际控制人、控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况.本次发行完成后,公司与焦阳洋女士及关 联方之间不存在因本次发行新增同业竞争的情形. ( 五)重大交易情况 本预案披露前24个月内焦阳洋与本公司之间无重大交易情况.

二、宝泰隆集团的基本情况 ( 一)基本信息 公司名称 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 注册地址 黑龙江省鸡西市鸡东县东海镇 法定代表人 焦云 成立日期 2002年6月25日 注册资本( 实收资本) 9,000万元 企业类型 有限责任公司( 自然人投资或控股) 经营范围 许可经营项目:进出口贸易( 按商务部门批准的范围经营) ;

一般经营范围:建材( 不含 木材) 、矿山机械配件、其他化工产品销售( 不含危险品) 、煤炭生产( 仅供分支机构使 用) ( 二)股权控制关系结构图 截至本预案披露之日,宝泰隆集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构. ( 三)主营业务情况 宝泰隆集团除持有宝泰隆47.96%股权外,并于2011年4月15日出资3,000万元设立全资子公司海丰投资 ( 注册资本已 变更为6,000万元),海丰投资主要参与二级市场投资. 除上述投资业务外,宝泰隆集团未从事其他营业活动. ( 四)最近三年主要业务的发展状况和经营成果 宝泰隆是宝泰隆集团控制的核心企业,位于全国第二批发展循环经济试点城市七台河市,是七台河市煤炭循环经 济试点企业之一,建成具备洗煤、炼焦、焦炉煤气制取甲醇、发电、供热、煤焦油加氢等的完整产业链,是煤化工循环经济 领域的领先企业.受益于宝泰隆在循环经济领域的发展,宝泰隆集团近几年也保持了良好的发展势头,资产总额由2012 年的52.38亿元增加至2013年的54.65亿元. ( 五)最近一年简要财务报表

1、合并资产负债表的主要数据 单位:万元 项目 2013年12月31日 流动资产合计 157,225.18 非流动资产合计 389,321.17 资产总计 546,546.35 流动负债合计 132,916.97 非流动负债合计 111,455.77 负债合计 244,372.74 归属于母公司所有者权益合计 157,884.68 所有者权益合计 302,173.61

2、合并利润表的主要数据 单位:万元 项目 2013年度 营业总收入 189,198.36 营业总成本 193,204.11 营业利润 -16.48 利润总额 2,326.60 净利润 1,637.09 归属于母公司所有者的净利润 1,438.38

3、合并现金流量表的主要数据 单位:万元 项目 2013年度 经营活动产生的现金流量净额 23,745.69 投资活动产生的现金流量净额 -31,425.61 筹资活动产生的现金流量净额 -12,173.85 期末现金及现金等价物余额 26,812.84 ( 六)宝泰隆集团及其主要负责人最近5年诉讼、处罚等情况 宝泰隆集团及其主要负责人最近5年未受过证券市场相关的行政处罚、 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁. ( 七)同业竞争情况 本次发行完成后,公司与控股股东宝泰隆集团及关联方之间不会因本次非公开发行导致新增的同业竞争情况. ( 八)重大交易情况 本预案披露前24个月内宝泰隆集团及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况已公开披露,并按照 有关规定履行了必要的决策和披露程序,详细情况请参阅上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的有关定期报告及临 时公告等信息披露文件