PDF《广东科达机电股份有限公司》

(2)财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公 司财务制度规定编制;

(3)公司年度盘点工作是否顺利实施,盘点结论是否充分反映了 资产质量;

(4)财务部门对相关法律法规、外部监管要求以及管理层政策等的遵守情况;

(5)公司内部会计控制制度是否建立健全;

(6)公司各部门及各子公司是否年审会计师 获取其审计所需的充分、适当的证据. 年审会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定, 并于

2009 年3月26 日出具了标准 无保留意见结论的审计报告. 本委员会认为, 年审会计师已严格按照中国注册会计师独立 审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出 具的审计报告能够充分反映公司

2008 年12 月31 日的财务状况以及

2008 年度的经营成果 和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况. 以上,请各位股东审议. 广东科达机电股份有限公司 董事会审计委员会 广东科达机电股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料四 广东科达机电股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所审计工作的总结报告 第9页共24 页2008 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 公司《2008 年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 年报摘要刊登于

2009 年3月28 日的《上海证券报》 、 《证券时报》上,年报全文于同日登 载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 请各位股东审议. 广东科达机电股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料五 广东科达机电股份有限公司

2008 年财务决算报告 第10 页共24 页2008 年财务决算报告 年财务决算报告 年财务决算报告 年财务决算报告

一、会计师事务所对公司

2008 年度财务报告的审计意见 我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司的财务报表,包括2008 年12 月31 日的合并和公司资产负债表,2008年度的合并和公司利润表及利润分配表, 2008年度 的合并和公司现金流量表以及财务报表附注.我们认为,上述财务报表已经按照企业 会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司

2008 年12 月31 日的财务状况及 2008年度的经营成果和 2008年度的现金流量.

二、2008 年经营完成情况及说明

(一)主要经营指标 单位:万元 项目 项目 项目 项目

2008 年年年年2007 年年年年本年比上年 本年比上年 本年比上年 本年比上年 增减 增减 增减 增减( ( ( (%) ) ) ) 营业收入 115,984.24 126,350.05 -8.20 营业成本 87,689.55 95,863.71 -8.53 营业税费 712.89 657.68 8.39 销售费用 7,549.42 7,247.95 4.16 管理费用 7,940.77 8,391.39 -5.37 财务费用 757.89 1,166.13 -35.01 资产减值损失 629.88 255.81 146.23 利润总额 17,247.81 13,448.88 28.25 营业外收入 5,809.02 741.32 683.61 所得税费用 764.84 2,849.97 -73.16 归属于上市公司股东的净利润 14,907.34 9,368.90 59.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 10,754.15 8,815.21 22.00 经营活动产生的现金流量净额 9,124.46 12,127.55 -24.76 收到的税费返还 3,932.26 663.98 492.22 收到的其它与经营活动有关的现金 6,279.59 960.56 553.74 购建固定资产、无形资产和其它长期投 资所支付的现金 18,500.95 5,773.41 220.45 吸收投资所收到的现金 35,934.40 75.00 47,812.53 偿还债务所支付的现金 25,800.00 15,700.00 64.36