PDF《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金》

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八、基金份额的申购与赎回

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九、基金的投资

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十、基金的业绩

100 十

一、基金的财产

101 十

二、基金资产的估值

102 十

三、基金的收益分配

107 十

四、基金的费用与税收

109 十

五、基金的会计与审计

111 十

六、基金的信息披露

112 十

七、风险揭示

118 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

123 十

九、基金合同的内容摘要

125 二

十、基金托管协议的内容摘要

141 二十

一、对基金份额持有人的服务

162 二十

二、其他应披露事项

164 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式

166 二十

四、备查文件

167 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 ) 及其他有关法律法规以及 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》(以下简称 基金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集. 本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并报中国证监会备案.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.本基金投资者自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和 义务,应详细查阅基金合同. 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1. 基金或本基金:指汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2. 基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3. 基金托管人:指招商银行股份有限公司 4. 基金合同:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富医疗服 务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6. 招募说明书或本招募说明书:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告:指《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9. 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,