PDF《DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED》

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DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED 大庆乳业控股有限公司(建议将名称更改为Longhui International Holdings Limited龙辉国际控股有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1007) 公告 (I) 复牌条件已全部履行 及(II) 恢复买卖 本公司财务顾问 兹提述(i)大庆乳业控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一二年十一月九日及二零一 五年五月十九日的公告,内容包括本公司的复牌条件 ( 「该等公告」 ) ;

(ii)本公司日期 为二零一八年五月九日的通函 ( 「该通函」 ) ;

(iii)本公司日期为二零一八年五月二十 八日的公告,内容包括股东特别大会的投票结果;

(iv)本公司日期为二零一八年五 月三十日的公告,内容有关实施股份合并及更改每手买卖单位;

(v)本公司日期为二 零一八年七月三日的公告,内容有关公开发售结果;

及(vi)本公司日期为二零一八 年七月四日的公告,内容有关复牌计划所拟进行交易完成、董事、董事会委员会成 员及授权代表的变更以及碎股买卖安排.除另有界定外,本公告所用词汇与该通函 所界定者具相同涵义. C

1 C 复牌条件已全部履行 诚如该等公告所述,联交所对本公司施加六项复牌条件 ( 「复牌条件」 ) .董事会欣然 公布,於二零一八年七月四日,所有复牌条件均已履行,详情列述如下: 1. 本公司须证明符合上市规则第13.24条的规定 由於收购事项、出售事项、股份配售、公开发售及复牌计划拟进行的所有交易 的一切先决条件,均已履行与完成,因此经扩大集团拥有足够业务运作或资 产,本公司符合上市规则第13.24条. 於二零一八年七月四日,已遵照收购协议条款条件,向该等卖方配发与发行合 共3,789,375,000股代价股份,以及发行本金总额合计129,470,312.50港元的代 价可换股债券.配售代理已成功向不少与六名独立承配人,根涫坌樘蹩 条件,以配售价每股配售股份0.1025港元,配售合共757,875,000股配售股份. 发售股份的股票已於二零一八年七月四日以普通邮递方式寄发给接纳发售股份 并已就此支付股款的合资格股东,如有邮误风险,由该等合资格股东自行承 担. 待完成后,经扩大集团将集中於中国以 「辉哥」 、 「小辉哥火锅」 及 「洪员外」 的品 牌经营火锅食店业务.除引入目标集团业务以及进行收购事项外,该等卖方不 拟於复牌后对经扩大集团的业务作任何重大变动 (包括重新调配经扩大集团的 固定资产) . 收购事项、出售事项,股份配售,公开发售及复牌计划拟进行的所有交易完成 后,於本公告日期,一致行动人士集团合共持有本公司经配发与发行代价股 份、配售股份及发售股份扩大后但於配发与发行任何换股股份前的已发行股本 约73.53%. C

2 C 2. 诚如本公司日期为二零一二年三月二十九日的公告所披露,本公司须委聘联交 所认可的独立法证专家,就德勤?关黄陈方 (本公司前任核数师) 提出的疑虑 (包括本公司若干潜在舞弊交易) ( 「该等事项」 ) 展开法证调查 诚如本公司日期为二零一二年三月二十九日的公告所披露,於截至二零一一年 十二月三十一日止财政年度审核过程中,前任核数师发现违规事项:(i)若干已 提请本公司管理层注意的重要时间进行的牛奶采购交易,获其确认存在舞 弊;