PDF《雅居乐集团控股有限公司》

232 万平方米的优 质土地,本集团应付土地金额为人民币

192 亿元.於2016 年12 月31 日,本集团於

46 个城市及地区,拥有预计总建筑面积约 3,260 万平方米的优质土地储备,为本集团物业发 展业务的重要基石.

5 在物业管理方面,本集团持续拓展 「雅生活」 的业务及提N 「雅管家」 互联网平台的服务, 并与不同的夥伴合作,为业户提供更多元化的服务.於2016 年12 月31 日,合约管 理总面积为 5,756 万平方米.在酒店营运方面,本集团持续优化服务,拓展推广渠道及开 源节流.在新增的环保业务方面,已持续优化已有项目的技术及管理,并进一步拓展业 务. 财财财财务 务务务状况显著提升 状况显著提升 状况显著提升 状况显著提升 融资渠道多 融资渠道多 融资渠道多 融资渠道多元 元元元化 化化化稳健的财政是本集团业务发展的支柱,因此,本集团於年内积极加强现金流的管理,致力 进一步加快销售款项回笼,加强资金及预算管理,优化成本及开支管理,并通过多个境内 及境外渠道的融资方法,巩固及优化债务结构,包括发行於

2021 年到期人民币

16 亿元 的4.7%境内公司债券、於2020 年到期人民币

12 亿元的 5.8%境内非公开公司债券、於2020 年到期人民币

30 亿元的 4.98%境内非公开公司债券、於2021 年到期人民币

18 亿元 的4.6%境内非公开公司债券、於2023 年到期人民币

12 亿元的 5.7%境内非公开公司债券 及於

2021 年到期人民币

10 亿元 5%至6%的物业管理费资产担保证券,并获授 67.07 亿 港元为期

3 年的银团贷款及获授 7.8 亿港元为期

3 年的银行贷款.此外,本公司已悉数赎 回2017 年到期 6.5 亿美元 8.875%的优先票. 年内, 本集团整体销售回款持续录得大幅上升, 现金流强劲, 并成功降低负债比率.於2016 年12 月31 日, 本集团的现金及银行存款总额为人民币 223.11 亿元、未动用的借贷 额度为人民币 24.00 亿元 . 於2016 年12 月31 日, 本集团的净负债比率为 49.1%, 较2015 年12 月31 日显著下降 14.9 个百分点. 年内,本集团的总借款成本为人民币 32.75 亿元,较去年人民币 34.21 亿元下跌人民币 1.46 亿元,该减幅主要由於年内的借贷利率较去年低.考虑因外币借款而产生的汇兑差 异后,本集团於年内的实际借贷利率为 7.6%.此外,2016 年新增借贷的融资成本为约 6.1%. 本集团为了减低以美元及港元计的外币债款汇率变动而所产生的风险,於年内降低了外 币借款占比,且订立了 16.05 亿美元及 44.50 亿港元的封顶远期合约,并於年内就这些合 同录得衍生金融工具的公允值收益为人民币 5.62 亿元作为财务费用的抵减.截至

2016 年12 月31 日,本集团订立的封顶远期合约金额已覆盖了约 80%以美元及港元计价的外币 负债.

6 良好企业管治 良好企业管治 良好企业管治 良好企业管治 多渠道沟通 多渠道沟通 多渠道沟通 多渠道沟通 本集团秉承「双向沟通、互惠共赢」的理念,在合符上市规则及法律规定的前提下,不时 与各商业银行、投资银行、评级机构、投资者及分析员保持有效的双向沟通,以建立及稳 定彼此间的良好关系,亦有利於提升本集团的透明度. 履行企业公民责任 履行企业公民责任 履行企业公民责任 履行企业公民责任 推动可持续发展 推动可持续发展 推动可持续发展 推动可持续发展 本集团秉承「取之於社会,用之於社会」的理念,积极履行其企业公民之责任.年内,慈 善捐款为人民币 0.81 亿元.本集团深信环境保护是企业可持续发展之重要一环,所以从 项目规划开始至落成出售,以至物业管理及酒店营运,皆致力为环境保护作出应有的贡 献.此外,本集团积极推动环保教育,亦鼓励员工实践低碳生活. 展望与策略 展望与策略 展望与策略 展望与策略 展望