PDF《第一次提醒》

编辑： 苹果的酸 2019-07-18

2019 年7月5日(星期五) 在香港联交所买卖将终止的子基金单位的最后一日及增设 与赎回将终止的子基金单位的最后一日(「最后交易 日」)

2019 年8月5日(星期一) 将终止的子基金单位在香港联交所停止买卖及不能进一步 增设与赎回将终止的子基金单位(「停止交易日」),即 基金经理将开始变现将终止的子基金的所有投资及将终止 的子基金不能再跟踪各指数的同一日

2019 年8月6日(星期二) 投资者须截至该日按香港结算公司记录仍为以香港中央结

2019 年8月8日(星期四)

7 算(代理人)有限公司名义登记及在中央结算系统持有基 金单位的实益拥有人,才有权获得末期分派(「分派记录 日」) 交易结束前 基金经理将於谘询受托人及将终止的子基金的核数师后, 宣........

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