PDF《第一次提醒》

1 本公告及通告乃重要文件,务请即时垂注,惟并不构成对下述交易所买卖基金单位的购入、 购买或认购邀请或要约 如阁下对本公告及通告的内容或所需采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪、银 行经理、律师、会计师或其他专业顾问.

如阁下已出售或转让 阁下在南方东英WTI原油年度滚动十二月期货ER ETF所持有的所有基 金单位,阁下应立即将本公告及通告交给买方或受让人或经手处理有关销售或转让的银行、 股票经纪或其他代理人再转交买方或受让人. 重要提示:香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)、香港交易及结算所有限公司 (「香港交易及结算所」)、香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)及香港中央 结算有限公司(「香港结算」)对本公告及通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何陈述, 并明确卸弃对由於本公告及通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失的任何责任. 南方东英资产管理有限公司(「基金经理」)对本公告及通告所载资料於刊发之日的准确 性承担全部责任,并确认在已作出一切合理查询后,渌八,本公告及通告於刊 发之日并没有遗漏其他事实,以致其任何申述具有误导成分. 证监会认可不等如对信托(於下文定义)及将终止的子基金(於下文定义)作出推介或认 许,亦不是对信托及将终止的子基金或其表现的商业利弊或价值作出保证.更不代表信托 及将终止的子基金适合所有投资者,或认许信托及将终止的子基金适合任何特定投资者或 任何类别的投资者. 南方东英WTI原油年度滚动十二月期货ER ETF (「将终止的子基金」) CSOP ETF 系列二(「信托」)的子基金 (根愀邸吨と捌诨跆趵(第571章)第104条获认可的香港伞子单位信托) 股份代号:

03135 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 及获豁免严格遵守守则若干条文之公告及通告 本公告及通告未界定的词汇具有日期为2016年5月10日之章程(经日期为2016年10月17日的附 件一及日期为2018年11月16日的附件二修订)(「章程」)赋予该等词汇的含义. 第一次提醒

2 重要提示:强烈建议投资者考虑本公告及通告的内容.本公告及通告乃重要文件,务请即时 垂注.南方东英WTI原油年度滚动十二月期货ER ETF的建议停止交易、建议终止、建议撤销认 可资格及建议除牌,以及於自

2019 年8月6日(「停止交易日」, 於下文第2.4条定义) 起至撤销认可资格日(「撤销认可资格日」)止期间豁免严格遵守守则的若干条文.务请投 资者特别垂注: ? 基金经理经考虑相关因素后,当中特别包括将终止的子基金相对较小的资产净值(「资 产净值」)(有关因素详情见下文第1条),已透过於

2019 年6月24 日举行的基金 经理董事会决议的方式,决定行使其於信托契35.6A条下的权力,於终止日(定义见 第2.3条)终止将终止的子基金.基金经理已向蠓峄剐磐蟹(亚洲)有限公司 (「受托人」)发出书面通知,通知受托人其有关根磐衅35.6A条终止将终止的 子基金的建议,而受托人并无反对此建议;

? 将终止的子基金之基金单位(「基金单位」)的最后交易日(定义见第2.4条)将为

2019 年8月5日,即投资者可根壳爸钟泄叱＝灰装才澎断愀哿凰蚵艋鸬 位的最后一日及增设与赎回基金单位的最后一日;