PDF《无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年公开发行公司债券...》

7、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据网下询价结果,由 公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定. 债券利率不超过国务院限定的 利率水平.

8、起息日:2019 年7月19 日,在本期债券存续期限内每年的

7 月19 日为 该计息年度的起息日.

9、付息日:本期债券的付息日为

2020 年至

2022 年每年的

7 月19 日,前述 日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息.

10、兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年7月19 日,前述日期如遇法定节 假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息.

11、计息期限:本期债券的计息期限自

2019 年7月19 日起至

2022 年7月18 日止.

12、 利息及本金兑付登记日:本期债券的利息及本金兑付登记日将按照上交 所和登记公司的相关规定执行.

13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单.采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一 次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自本金兑付日起不另计利息. 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

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14、 本息兑付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

15、 支付方式: 本期债券本息的支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理.

16、债券担保情况:本期债券无担保.

17、募集资金专项账户: 开户行:中国建设银行无锡太湖新城支行 账户户名:无锡市国联发展(集团)有限公司 账号:32001614101052501887

18、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评评定,公司主体长期信用等级 为AAA,本期债券的信用等级为 AAA.

19、主承销商、簿记管理人:华英证券有限责任公司

20、债券受托管理人:东吴证券股份有限公司

21、 发行对象及方式:本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合 格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者 公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由主承销商根据询价情况 进行债券配售.具体发行安排将根据上证所的相关规定进行. 主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作, 申购投资 者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料, 不得采用提供虚假材料等手段 规避投资者适当性管理要求. 如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查,主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,投资者应赔偿主 承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用.

22、向公司股东配售的安排:本期发行不安排向公司........