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上海阳晨投资股份有限公司

900935 2014 年半年度报告 上海阳晨投资股份有限公司

2014 年半年度报告

1 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人刘强、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人(会计主管人员) 陈大年声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海阳晨投资股份有限公司

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2 目录

第一节 释义.3?

第二节 公司简介.4?

第三节 会计数据和财务指标摘要.5?

第四节 董事会报告.6?

第五节 重要事项.9?

第六节 股份变动及股东情况.11?

第七节 优先股相关情况.13?

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.14?

第九节 财务报告(未经审计)15?

第十节 备查文件目录.78? 上海阳晨投资股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 或 本公司 指 上海阳晨投资股份有限公司 城投总公司 指 上海市城市建设投资开发总公司 竹园公司 指 上海友联竹园第一污水处理投资 发展有限公司 阳晨排水公司 指 上海阳晨排水运营有限公司 温江阳晨公司 指 成都温江区阳晨水质净化有限公 司 温江新阳晨公司 指 成都市温江区新阳晨污水处理有 限公司 阳晨三厂 指 上海龙华污水处理厂、上海长桥 污水处理厂、上海闵行污水处理 厂 排水公司 指 上海市城市排水有限公司 上海阳晨投资股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海阳晨投资股份有限公司 公司的中文名称简称 阳晨 B 股 公司的外文名称 Shanghai Youngsun Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SYSI 公司的法定代表人 刘强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲辉 李晨 联系地址 上海市吴淞路

130 号城投控股 大厦

16 楼 上海市吴淞路

130 号城投控股 大厦

16 楼 电话 021-63901001 021-63901800 传真 021-63901001 021-63901007 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市桂菁路

2 号 公司注册地址的邮政编码

200233 公司办公地址 上海市吴淞路

130 号城投控股大厦

16 楼 公司办公地址的邮政编码

200080 公司网址 无 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市吴淞路

130 号城投控股大厦

16 楼

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 阳晨 B 股900935 金泰 B 股

六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 上海阳晨投资股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 215,459,927.30 217,282,411.00 -0.84 归属于上市公司股东的净利润 9,200,724.85 6,196,213.59 48.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 9,198,193.92 6,106,793.18 50.62 经营活动产生的现金流量净额 87,882,425.18 145,846,484.13 -39.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 565,609,420.80 566,192,535.95 -0.10 总资产 1,873,065,698.62 1,950,220,506.58 -3.96

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.038 0.025 52.00 稀释每股收益(元/股) 0.038 0.025 52.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.038 0.025 52.00 加权平均净资产收益率(%) 1.63 1.16 增加 0.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 1.63 1.15 增加 0.48 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,137.15 所得税影响额 -606.22 合计 2,530.93 上海阳晨投资股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,公司继续围绕 确保稳定运营、落实节能减排、提高安全系数、加强财务管 理 的经营理念,坚持抓经营、强管理、促效益,确保公司的可持续发展.主要工作如下:

1、确保稳定运营 报告期内,公司聚焦主业,合并报表中主营业务收入均为污水服务费用收入.2014 年上半年污 水处理情况如下:污水处理总量 32552.47 万立方米,日均处理量 179.85 万立方米.其中竹园公 司28697.11 万立方米, 阳晨三厂 2964.82 万立方米 (其中龙华厂 1718.94 万立方米、 闵行厂 858.55 万立方米、 长桥厂 387.33 万立方米) , 温江阳晨 580.13 万立方米, 温江新阳晨 310.41 万立方米.

2、落实节能减排 近年来,调整经济结构、转变增长方式已成为经济工作的重要内容,其中 COD 减排更是重中 之重.公司日均污水处理能力 193.5 万立方米,其中上海地区日均处理能力 187.5 万立方米,承 担着全上海约四分之一的污水处理任务,是上海市十二五减排的主要力量.公司将不断进行污 水处理厂的更新改造和技术升级,提高污水运营质量,进一步落实减排任务.

3、提高安全系数 报告期内,公司为提高运营安全系数,确保安全稳定达标运营的要求,制定并实施各运营单 位日常检修、更新改造、大修计划,确保设备设施,提高运营管理质量和效率.竹园公司和阳 晨三厂在运营成本持续增加投入的基础上增加了更新改造和检修费用的投入,较以往均有较大 幅度提高.

4、加强财务管理

2014 年上半年,公司继续严抓预算管理,控制成本费用开支,强化核算管理,努力降本增效, 提高经营业绩.报告期,公司发生财务费用 2,209.63 万元,较上年同期减少 1,063.10 万元 (32.48%) , 其主要原因系公司通过合理调配资金降低贷款规模, 以及竹园公司调整预计负债核 算,使得本期财务费用支出较上年同期有所减少. 报告期内,公司共计实现营业收入 215,459,927.30 元,较上年同期 217,282,411.00 元减少 0.84%;

实现归属于上市公司股东的净利润 9,200,724.85 元,较上年同期 6,196,213.59 元增加 48.49%;

归属于上市公司股东的净资产 565,609,420.80 元,比上年末 566,192,535.95 元减少 0.01%;

资产总额 1,873,065,698.62 元,比上年末 1,950,220,506.58 元减少 3.96 %.

2014 年下半年,公司除完成日常安全生产、达标运营、节能减排等运营目标外,将实施下属 各公司大修及更新改造,提高各污水厂运营安全系数和运营质量,提高运营管理水平.同时继 续严格执行预算,增收节支,确保完成

2014 年度预算目标.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 215,459,927.30 217,282,411.00 -0.84 营业成本 151,779,330.04 147,821,797.40 2.68 管理费用 15,458,490.66 14,866,505.32 3.98 财务费用 22,096,347.08 32,727,342.64 -32.48 经营活动产生的现金流量净额 87,882,425.18 145,846,484.13 -39.75 投资活动产生的现金流量净额 -2,142,770.05 -1,836,384.72 上海阳晨投资股份有限公司

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7 筹资活动产生的现金流量净额 -117,484,639.83 -91,982,855.89

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 污水处理行业 213,644,587.92 151,343,944.99 29.16 0.28 2.38 减少 1.46 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 205,553,887.92 0.04 西南地区 8,090,700.00 6.8

(三) 核心竞争力分析

1、政府支持优势:公司从事的污水处理业务属于环保产业,获得国家及地方政府的支持,连年 获得节能减排相关补贴用于污水处理设施设备的技术改造.

2、技术优势:公司自

2009 年被认定为高新技术企业并于

2012 年通过复审.公司享受国家高新 技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税.公司在污水处理领域拥有六项实用 新型专利技术.

3、规模优势:目前公司在上海地区的污水处理规模约为每日 187.5 万吨,占全上海日均污水处 理量约四分之一,具有一定的市场规模优势.

4、团队优势:公司自

2003 年进入城市污水处理行业,拥有一批该领域的专业人士,有多年的 从业经验,对污水处理和项目设备管理均具有丰富的经验.

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项. (3) 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、 主要子公司、参股公司分析

1、竹园公司 竹园公司注册资本为人民币 4.6 亿元,经营范围为污水处理工程建设、污水处理、污水处理 工艺咨询、污水处理设备保养维修等.竹园公司

2014 年上半年污水处理总量为 28697.11 万立 方米,日均污水处理量约 158.55 万立方米.

2、阳晨排水公司 上海阳晨投资股份有限公司

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8 阳晨排水公司注册资本人民币

270 万元,经营范围为对污水处理和再生利用设施的维护、安装、调试、运营及相关的咨询服务,物业管理.阳晨三厂

2014 年上半年污水处理总量 2964.82 万立方米,日均处理量 16.38 万立方米,其中龙华厂 1718.94 万立方米、闵行厂 858.55 万立方米、 长桥厂 387.33 万立方米.

3、温江阳晨公司和温江新阳晨公司 温江阳晨公司注册资本人民币

100 万元,经营范围为污水处理及其再生利用. 温江新阳晨公司注册资本人民币

1480 万元,经营范围为污水处理及其再生利用及设施的建设、 维护、安装、调试、运营. 成都市温江区城市污水处理厂在

2014 年度上半年共处理温江区生活污水总量 890.54 万立方 米,日均处理量约 4.92 万立方米;

其中温江阳晨处理污水量为 580.13 万立方米,日均处理量约 为3.21 万立方米;

温江新阳晨处理污水量为 310.41 万立方米,日均处理量约为 1.71 万立方米.

4、 阳龙公司 阳龙公司注册资本人民币 10,408 万元,其中本公司持有 93.7%的股份,城投总公司持有 6.3% 的股份.阳龙公司经营范围为对国家鼓励和允许的行业投资及其相关投资咨询、贸易咨询(以 上涉及许可经营的凭许可证经营) . 公司于

2014 年2月28 日以通讯方式召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于上 海市城市建设投资开发总公司退出上海阳晨投资股份有限公司控股子公司上海阳龙投资咨询有 限公司投资的议案》 .阳龙公司于

2014 年5月16 日........