PDF《中海发展股份有限公司》

11 1,100,753 1,097,975 物业、厂房及设备

11 38,659,311 63,136,985 预付土地租赁款项 80,789 81,978 於联营公司之投资

12 1,880,136 2,040,968 於合营公司之投资 1,972,103 6,187,294 应收借款 4,584,975 2,119,286 可供出售之股权投资 158,920 163,187 递延税项资产 4,203 486,993 48,441,190 75,314,666 流动资产 存货 322,946 715,086 应收账款及应收票 1,393,580 2,791,298 预付账款、按金及其他应收款 17,777,060 1,887,095 有限制性银行存款 45,733 45,731 现金及现金等价物 4,359,860 4,863,247 23,899,179 10,302,457 流动负债 应付账款及应付票 900,267 1,477,972 其他应付款及应计负债 5,115,748 1,165,492 应付股息 283,059 - 拨备及其他负债即期部分 231,914 181,308 衍生金融工具即期部份 - 4,258 银行及其他计息贷款即期部分 9,968,878 11,063,827 融资租赁即期部分 - 48,751 应付雇员福利即期部分 12,570 13,130 应付所得税 92,361 134,312 16,604,797 14,089,050 流动资产 (负债) 净值 7,294,382 (3,786,593) 资产合计减流动负债 55,735,572 71,528,073 C

6 C 二零一六年 二零一五年 六月三十日 十二月三十一日 (未经审核) (未经审核及 已重列) 人民币千元 人民币千元 权益 归属於本公司拥有人权益 股本 4,032,033 4,032,033 储备 22,849,359 27,712,509 26,881,392 31,744,542 非控制性权益 (407,796) 862,874 权益合计 26,473,596 32,607,416 非流动负债 拨备及其他负债 179,579 174,553 衍生金融工具 795,528 411,385 银行及其他计息贷款 23,031,757 32,411,923 其他借款 886,376 1,199,539 融资租赁 - 354,003 应付债券 3,980,234 3,978,488 应付雇员福利 140,470 145,380 递延税项负债 248,032 245,386 29,261,976 38,920,657 权益合计及非流动负债 55,735,572 71,528,073 C

7 C 简明综合现金流量表 截至二零一六年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 (未经审核) (未经审核及 已重列) 人民币千元 人民币千元 经营活动产生之现金净额 2,607,786 3,061,013 投资活动 已收利息 28,575 29,396 购入物业、厂房及设备 (1,167,697) (2,501,776) 出售物业、厂房及设备所得款项

24 520,083 处置已终止经营业务,所处置之现金净额 (1,201,073) - 借款予联营公司 (22,049) (1,162,350) 借款予合营公司 (223,930) (3,416) 借款予同系附属公司 - (325,540) 收回联营公司还款 1,208,748 - 已收联营公司股息 100,000 - 已收合营公司股息 483,438 122,448 已收可供出售之股权投资股息 -

933 投资於联营公司 - (266,411) 投资於合营公司 (98,938) (4,849) 有限制性银行存款之 (增加) 减少 (2) 722,841 投资活动使用之现金净额 (892,904) (2,868,641) C

8 C 截至六月三十日止六个月 二零一六年 二零一五年 (未经审核) (未经审核及 已重列) 人民币千元 人民币千元 融资活动 已付利息 (473,623) (451,828) 已付股息 (120,144) (37,742) 已付附属公司非控制性权益股息 (11,850) (6,860) 其他借款之增加 76,002 127,268 银行及其他计息贷款之增加 2,552,331 7,204,649 偿还银行及其他计息贷款 (4,258,598) (7,230,105) 融资租赁本金偿还部分 (38,330) (30,694) 前股东投入资本 - 24,390 赎回可换股债券 - (34,744) 融资活动使用之现金净额 (2,274,212) (435,666) 现金及现金等价物之减少 (559,330) (243,294) 於一月一日之现金及现金等价物 4,863,247 4,447,091 外币汇率调整之净影响 55,943 6,477 於六月三十日之现金及现金等价物 4,359,860 4,210,274 现金及现金等价物结余分析 现金及银行存款 4,359,860 4,546,477 银行透支 - (336,203) 4,359,860 4,210,274 C