PDF《中信证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司》

90042 号 《江苏神通阀 门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》 , 公司以自有资金先期投入的投资金额为 6,638,239.80 元.2017 年3月19 日, 公司第四届董事会第九次会议审议、 第四届监事会第七次会议审议通过了 《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 . 公司分别于

2018 年5月12 日、2018 年5月29 日召开第四届董事会第十九 次会议、第四届监事会第十七次会议和

2018 年第二次临时股东大会,审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展需 要,调整非公开发行股票募集资金投资项目之 阀门服务快速反应中心项目 的 具体投资计划,主要原因是随着国家供给侧改革的持续推进,拟投资建设的阀门 服务快速反应中心项目原计划通过在项目当地租赁厂房、购置设备的方式实施, 但在实际建设过程中来自环保、 安全等方面不可预期的压力越来越大, 公司综合 各方面因素分析投入产出比后, 认为项目可行性已发生较大变化, 公司暂缓使用 募集资金投入阀门服务快速反应中心项目, 终止部分阀门服务快速反应中心网点

3 的建设, 并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100% 股权的第二期和第三期交易对价.

2019 年3月24 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于非 公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》 ,公司结合非公开发行股票募 集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度, 将募投项目 阀门智能制 造项目 和 特种阀门研发试验平台项目 进行延期,将 阀门智能制造项目 达到预定可使用状态的时间延至

2020 年6月30 日, 特种阀门研发试验平台项 目 达到预定可使用状态的时间延期至

2020 年12 月31 日.

(三)募投项目的资金投资进度情况 截至

2019 年4月29 日,募集资金投资进度情况如下: 序号 项目名称 计划投入募集资 金(万元) 累计投资 金额(万元) 投资进度 (%) 达到预计可使 用状态的时间

1 阀门服务快速反应中心项目 11,288.23 151.13 1.34

2020 年03 月31 日2阀门智能制造项目 7,800.00 5,544.95 71.09

2020 年06 月30 日3特种阀门研发试验平台项目 7,000.00 179.73 2.57

2020 年12 月31 日4偿还银行贷款及补充流动资金 7,500.00 7,500.00 100.00

5 支付收购瑞帆节能 100%股权的部分 交易对价 11,410.00 6,520.00 57.14 合计44,998.23 19,895.81 44.21

(四)拟变更募集资金用途的项目情况 项目名称 计划投入募 集资金(万元) 占总筹资 额的比例 截至

2019 年4月29 日已投入 使用金额 (万元) 项目实施 主体 变更说明 特种阀门研 发试验平台 项目 7,000 15.56% 179.73 公司全资子 公司 东源 检测 项目部分试验检测设备和 仪器已由公司事先以自有 资金投入或自制,且东源 检测取得开展业务所需的 全部资质和阀门检测服务 市场的拓展需要一定时 间,受上述因素影响,为 提高募集资金使用效率和 效果,公司决定终止使用 募集资金投入该项目.未 来视市场拓展情况,由东 源检测以自有资金投入建 设.

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(五)变更后募集资金拟投入项目情况 项目名称 投资预算 (万元) 预计募集资金使 用量(万元) 占总筹资额的比 例 项目实施主体 乏燃料后处理关键设备 研发及产业化项目 7,500 7,415.94 16.48% 江苏神通 截止到