PDF《中信证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司》

2019 年4月29 日,募投项目 特种阀门研发试验平台项目 余额 为 (含利息) 2,306.55 万元, 未到期银行理财 5,000.00 万元, 理财到期日为

2019 年5月17 日,预计收益为 109.39 万元.因此,预计到

2019 年5月17 日理财到 期后,募投项目 特种阀门研发试验平台项目 余额为 7,415.94 万元,其中募 集资金本金为 6,820.27 万元,募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理 财收益为 595.67 万元. 综上, 公司拟将募投项目 特种阀门研发试验平台项目 尚未使用的募集资金及利息共计约 7,415.94 万元(最终金额以股东大会批准后 实际转出时银行结息金额为准) 全部变更用于 乏燃料后处理关键设备研发及产 业化项目 .项目实际投资总额超过募集资金金额的部分,公司将以自有资金补 足.

(六)董事会审议情况 公司于

2019 年4月29 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意根据公司发展战略,从企业经营实 际出发,为了提高募集资金的使用效率,变更部分募集资金用途.公司董事会在 审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情 况. 公司本次变更部分募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易, 本次 变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议, 项目尚需履行有关部门 登记备案或核准手续方可实施. 本次部分变更募集资金用途经股东大会审议通过后, 公司将注销原募集资金 投资项目相关专项账户,公司、东源检测与保荐机构、开户银行签署的募集资金 专户监管协议随之终止, 董事会提请股东大会授权管理层将上述拟变更募集资金

5 及后续利息转入项目相应实施主体公司新设的募集资金账户, 并注销拟终止项目 的募集资金专用账户.

三、变更募集资金用途的原因

(一)原募投项目投资计划 根据公司《2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》, 特 种阀门研发试验平台项目 已取得启国用(2015)第0027 号土地使用权证及已 取得启行审投资备

2016045 号备案批复, 取得环评批复. 该项目通过全资子公司 东源检测负责项目的具体实施,实施地为启东市启国用(2015)第0027 号土地 使用权证对应土地.本项目的建设立足于核电、石化、冶金等领域,以核化工关 键阀门、 超低温阀门等关键技术为研发试验方向, 并兼顾核电乏燃料后处理领域, 计划购置阀门低泄漏试验装置、 阀门超低温试验装置, 阀门流量特性试验装置以 及阀门耐火试验、寿命试验、阀门故障诊断试验等装置设备,项目建设期

24 个月. 本项目将从根本上提升企业的技术开发与创新能力, 促进科研与生产紧密集 合,有利于企业科技成果转化,在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面起 到促进作用. 该项目总投资 7,000 万元,其中厂房建筑工程费 1,200 万元,设备购置费 4,840 万元,项目配套研发费用

960 万元.本项目在一定时期内通过间接的方式 为公司带来经济效益, 主要体现在推动新产品和新技术的研发, 提升现有产品的 技术和质量,协助拓展高端市场和高要求客户.

(二)原募投项目实际投资情况 截至

2019 年4月29 日, 特种阀门研发试验平台项目 累计使用募集资 金179.73 万元,基本为实验仪器设备购置,未使用募集资金余额为 7,415.94 万元(含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益).