PDF《关于北京动力源科技股份有限公司》

7 应收账款 87,242.57 74.77 94,700.97 107,343.55 121,673.91 34,431.35 预付款项 4,099.73 5.18 6,560.80 7,436.67 8,429.46 4,329.73 存货 32,294.29 30.87 39,098.82 44,318.51 50,235.04 17,940.75 经营性流动资 产合计 127,028.04 113.34 143,552.33 162,716.57 184,439.23 57,411.19 应付票据 16,237.23 15.97 20,227.02 22,927.33 25,988.13 9,750.90 应付账款 57,151.16 43.79 55,462.83 62,867.11 71,259.87 14,108.71 预收账款 2,315.46 2.41 3,052.42 3,459.92 3,921.82 1,606.35 经营性流动负 债合计 75,703.86 62.17 78,742.27 89,254.36 101,169.82 25,465.96 营运资金 (经营 性流动资产 -经营性流动 负债) 51,324.18 51.17 64,810.07 73,462.21 83,269.41 31,945.23 注:

1、各经营性流动资产及经营性流动负债科目的预测值等于该科目占销售收入百分 比乘以销售收入预测值;

2016年销售收入预测值以2015年为基数乘以(1+13.35%)确定, 以此类推.

2、上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺,投资者不应依据上述预计营 业收入进行投资决策, 投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的, 公司不承 担赔偿责任. 公司2016年至2018年营业收入增加所形成的营运资金需求为31,945.23万元, 因此,公司本次配股募集不超过20,000万元补充流动资金,有助于缓解公司日常 生产经营面临的资金压力, 为公司业务的顺利开展提供保障,具有必要性和可行 性,符合公司与全体股东的利益. 经核查,保荐机构认为:公司本次配股计划将募集资金金额中的20,000万元 用于补充流动资金,未超过流动资金的实际需要量,符合公司的实际经营情........