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2019 年度第三期短期融资券评级报告

9 阳泉煤业太行地产投资管理有限公司 39.86%股权

1 . 截至

2018 年3月末,公司合并范围内拥有两家上市子公司,分 别为阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称 阳泉煤业 ,股票 代码:600348)和阳煤化工(股票代码:600691),公司最终持股比 例分别为 58.34%和32.71%.2018 年4月28 日,阳煤化工发布《关 于资产重组的进展公告》,公司拟出售持有的阳煤集团淄博齐鲁第一 化肥有限公司 100%股权(含山西阳煤化工投资有限责任公司持有的 82.03%股权),拟购买阳煤集团持有的阳煤集团寿阳化工有限责任公 司(以下简称 寿阳化工 )100%股权.2018 年6月21 日,阳煤化 工发布《关于转让齐鲁一化股权暨关联交易的公告》和《关于收购寿 阳化工股权暨关联交易的公告》,称齐鲁一化和寿阳化工股权转让价 格分别为 126,253.45 万元和 127,371.51 万元. 表12017 年及

2018 年1~3 月寿阳化工和齐鲁一化部分财务指标(单位:亿元、%) 经营主体 期间 总资产 资产负债率 营业收入 净利润 经营性 净现金流 寿阳化工 2018年1~3月37.55 66.52 3.45 0.32 1.79

2017 年35.07 65.13 11.36 0.93 1.90 齐鲁一化 2018年1~3月14.65 26.55 5.11 -0.01 -0.02

2017 年14.98 28.24 22.37 0.32 0.69 数据来源:根据公司提供资料整理

2018 年7月31 日,阳煤化工发布《阳煤化工股份有限公司关于 收到山西证监局的公告》称,2018 年7月27 日,阳煤化工收到山西证监局下发的《关于对阳煤化工股份有限公司 采取责令改正措施的决定》 (2018) 第8号(以下简称 《决定书》 ) , 《决定书》中披露两项被监管事项,其一,阳煤化工于

2017 年8月和12 月两次与关联方太原化学工业集团有限公司签订累计金额为 2.64 亿元的化肥采购合同,于2017 年11 月与阳煤集团太原化工新 材料有限公司(以下简称 太化新材料 )和新疆国泰新华化工有限 责任公司(以下简称 新疆国泰 )分别签订委托代销合同,2017 年 度从太化新材料和新疆国泰采购金额分别为 1.70 亿元和 0.31 亿元. 上述关联采购金额超过阳煤化工

2016 年经审计净资产的 5%,阳煤化

1 转让后公司持有昔阳化工 51%股权、平定化工 51%股权、寺家庄煤业 60%股权及兆丰铝电 60%股权,上述 拟转让标的仍在公司合并范围内;

转让后公司不再持有阳煤集团山西吉天利科技有限公司及阳泉煤业太行 地产投资管理有限公司股权. 阳煤集团

2019 年度第三期短期融资券评级报告

10 工未在日常关联交易中预计, 未单独履行审议程序并披露,

2017 年年 报披露不完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《阳 煤化工股份有限公司关联交易管理制度》 第九条和第十五条的相关规 定.其二,截至

2016 年12 月31 日,阳煤化工经审计的未分配利润 为-109,050.67 万元, 实收股本 175,678.69 万元, 未弥补亏损金额超 过实收股本总额 1/3,阳煤化工未按规定在事实发生之日起

2 个月内 召开临时股东大会对该事项进行审议,规范运作不到位,上述行为违 反《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》第二条、《阳煤化工股 份有限公司章程》第五十三条的规定.根据《上市公司信息披露管理 办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条之规定, 山西证监局对阳煤化工做出了采取责令改正措施的决定.同日,阳煤 化工分别发布《阳煤化工股份有限公司关于公司