PDF《公司资料 4》

98 天上升至本年的

106 天. 本集团的财务状况维持稳健,於二零零八年十二月三十一日,银行结存及现金为 1,123,110,000 港元及贷款总额为 1,495,645,000 港元 (包括银行贷款 1,373,627,000 港元及关联公司贷款 122,018,000 港元) .贷款总额中,577,018,000 港元须於一年内偿还,其余 918,627,000 港元须於二至三年内偿还.净负债比率 (按结算日本集团的贷款总额扣除银行 结存及现金后除以股东资金而得出) 由去年的 38% 下降至二零零八年十二月三十一日的 8%. 本集团 42% 的贷款以港元或美元计值,余下 58% 以人民币计值,而本集团的收入主要以人民币或美元列值.本集团认 为其外汇风险并不重大,但将密切留意汇率之变动. 资产抵押 於二零零八年十二月三十一日,有银行存款 2,048,000 港元 (二零零七年:751,000 港元) 抵押予银行作为信用状的抵押 品. 或然负债 诚如本公司於二零零五年二月二十二日之公布披露,本公司及旗下一家附属公司名列多宗於美国提出之反垄断投诉答辩 人名单内.截至本报告日期,分别有四宗及三宗反垄断投诉已正式送达本公司及该附属公司. 本公司董事及管理层拟就反垄断投诉之指控积极抗辩,本集团已委聘法律顾问就有关法律诉讼提供意见,现阶段无法对 反垄断投诉之结果作出具有合理准确性之可靠估计. 反垄断投诉之进一步资料载於综合财务报表附注

41 内. 主席报告 中国制药集团有限公司

9 雇员 於二零零八年十二月三十一日,本集团共有雇员约 9,890 人,大部份受雇於国内.本集团会继续因应集团和个别雇员的 表现向员工提供具竞争力的薪酬、酌情授予的购股期权及花红. 致谢 本人谨代表董事会在此对年内股东之支持及本公司员工之勤勉深表谢意. 承董事会命 主席 蔡东晨 香港,二零零九年四月八日 企业管治报告 二零零八年年报

10 企业管治常规 本公司致力达到高度企业管治标准.董事会相信,良好的企业管治常规对维持及提升投资者的信任日益重要.董事会将 不时检讨其企业管治常规,确保有关常规能够反映最新发展并达到投资者之期望. 本公司於截至二零零八年十二月三十一日止整个年度一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录

14 企业管治常规守则 ( 「守则」 ) 所载之守则条文,惟如本报告所述就守则条文 A.2.1 条有所偏离. 董事会 董事会现由七名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事组成,其中一名独立非执行董事具备适当的专业会计 经验及专业知识.董事之履历载於年报第

16 至17 页. 董事会负责确立策略性方针,订立目标及业务计划,以及监督业务表现.本公司附属公司之管理层分别负责个别业务单 位之日常管理及营运. 董事会定期开会,以检讨本集团之财务及业务表现以及批准业务计划.於二零零八年曾举行四次董事会定期会议,大约 每季举行一次,各董事於二零零八年出席董事会定期会议、审核委员会会议及薪酬委员会会议之次数载列如下: 会议出席 M 次数 董事 董事会 审核委员会 薪酬委员会 执行董事: 蔡东晨(主席) 4/4 岳进 4/4 冯振英 4/4 翟健文 4/4 潘卫东 4/4 赵令欢 (於二零零八年十二月十八日获委任) 0/0 王顺龙 (於二零零八年十二月十八日获委任) 0/0 纪建明 (於二零零八年十二月十八日辞任) 3/4 企业管治报告 中国制药集团有限公司