PDF《Disclosure》

B276 2017年10月25日 星期三 信息披露 isclosure D 2017年9月30 日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年10 月25 日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年10 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2017 年7月1日起至

9 月30 日止. §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛

6 个月定期债券 基金主代码

519121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月16 日 报告期末基金份额总额 61, 388, 274.59 份 投资目标 在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收 入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增 值. 投资策略 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,秉承主动 投资管理理念,在有效流动性管理和控制风险的前提 下,优化组合、稳健投资,实现基金资产的长期稳健增值. 业绩比较基准

6 个月定期存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险 品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金. 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛

6 个月定期债券 A 浦银安盛

6 个月定期债券 C 下属分级基金的交易代码

519121 519122 报告期末下属分级基金的份额总额 46, 900, 609.83 份14, 487, 664.76 份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(

2017 年7月1日-2017 年9月30 日)浦银安盛

6 个月定期债券 A 浦银安盛

6 个月定期债券 C 1.本期已实现收益 614, 250.36 174, 318.70 2.本期利润 412, 198.29 106, 937.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0075 4.期末基金资产净值 50, 090, 820.89 15, 439, 915.56 5.期末基金份额净值 1.068 1.066 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用,计入费用后 实际收 益 水平 要低 于所列数字.

2、本期已 实现收 益指基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入 (不含公允价值变动 收益)扣 除相关费用后的余额.

3、本期利润为本期已 实现收 益加上 本期公允价值变动 收益 . 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额 净值增 长率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较 浦银安 盛6个月定期债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.07% 0.33% 0.00% 0.52% 0.07% 浦银安 盛6个月定期债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.07% 0.33% 0.00% 0.52% 0.07% 3.2.2 自基金合同生 效以来基金累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘大巍 公司旗下浦银安盛6个月债券基金、浦 银安盛季季添利债券基金、浦 银安盛稳健增利债券基金(LOF) 、 浦银安盛月月盈债券基金、浦 银安盛幸福聚利债券基金、浦 银安盛盛跃债券基金基金经理 2016年8月17 日-7刘大巍先生, 上海 财经大学经济学博士.加盟浦银安盛基金前,曾在万家基 金、泰信基金工作 ,先后 从事固定收益研究、基金 经理助理、债券投资经理等工作.