PDF《中国中铁股份有限公司》

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中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2012年5月23日在上海证券交易所网站刊登的「中 国中铁股份有限公司2010年公司债券跟纵评级分析报告」 ,仅供参阅. 承董事会命中国中铁股份有限公司董事长李长进2012 年5 月23日於本公告日期,本公司的执行董事为李长进(董 事长) 、白中仁及姚桂清;

非执行董事为韩修国;

及独立非执行董事为贺恭、贡华章、王泰文及辛定华. 公司债券跟踪评级报告 中国中国中铁股份有限公司

1 公司债券跟踪评级报告 3.公司业务范围覆盖了勘察设计咨询、 基建建设、工程监理、设备设计制造以及保修 和维护服务,产业链条完整,技术和规模优势 明显. 4. 公司新签合同金额规模大, 施工项目储 备充足,为业务持续发展提供了保证. 关注 1.国外市场的政治、经济环境存在一定 的不稳定性,可能会给公司海外市场发展带来 不确定性因素,使施工项目的正常推进可能受 到影响. 2.跟踪期内,公司应收账款规模出现一 定增长,导致经营性现金流体现为净流出;

刚 性债务规模增加较多,偿债压力有所加大. 分析师 刘洪涛 电话 022-58356912 邮箱 [email protected] 刘薇 电话 022-58356918 邮箱 liuwei@ lianhecis.com 传真:022-58356989 地址:天津市和平区曲阜道

80 号4层Http:// www. lianhecreditrating.com.cn 中国中国中铁股份有限公司

2 公司债券跟踪评级报告

一、主体概况 中国中铁股份有限公司(以下简称 公司 )是经国务院国资委《关于中国铁路工程总公司整 体重组并境内外上市的批复》 (国资改革[2007]477 号文) 以及国资委

2007 年9月11 日出具的 《关 于设立中国中铁股份有限公司的批复》 (国资改革[2007]1095 号文)批准, 由其母公司中国铁路工程 总公司(以下简称 中铁工 )于2007 年9月12 日独家发起设立,总股本为 1,280,000.00 万股. 中铁工将其全部主营业务及其与主营业务相关的全部净资产(含股权)作为出资投入公司,因而公 司集中了中铁工全部经营主业和大部分优质资产,在中国建筑行业居于主导地位,规模优势明显.

2007 年,中国中铁先后于

12 月3日和

12 月7日分别在上海证券交易所以及香港联交所主板 上市.截至

2011 年12 月31 日,公司总股本为 2,129,990.00 万股,其中中铁工持有 1,195,001.00 万A股,持股比例为 56.10%,为公司实际控制人;

A 股公众股东持有 514,250.00 万股,持股比例 为24.15%,H 股股东持有 420,739.00 万股,持股比例为 19.75%. 目前公司总部设有董事会办公室、总裁办公室、战略规划部、财务部、资本运营部等

19 个职 能部门及

45 个控股子公司.截至

2011 年底,公司拥有在职员工 294,761 名. 公司注册地址:中国北京市丰台区星火路

1 号;

法定代表人:李长进. 截至

2011 年底,公司合并资产总计 4,687.32 亿元,负债合计 3,873.82 亿元,股东权益(含少 数股东权益)813.50 亿元.2011 年公司实现营业收入 4,607.20 亿元,净利润(含少数股东损益) 72.40 亿元, 经营活动产生的现金流量净额-134.80 亿元, 现金及现金等价物净增加额为 53.27 亿元.