PDF《南方建材股份有限公司》

2004 年年度报告

5 事故赔偿损失 -690,872.10 其他营业外收支 -252,548.14 扣除非经常性损益的所得税影响数 306,642.16 少数股东收益影响数 -105,553.65 合计-809,437.56

(二)公司近三年主要会计数据:(金额单位:元)

2003 年(上年)

2002 年项目2004 年(本年) 调整前 调整后 本年比上 年调整后 增减(%) 调整前 调整后 主营业务收入 1,757,673,803.98 1,614,599,430.19 1,614,599,430.19 8.86% 1,352,554,154.23 1,352,554,154.23 利润总额 22,988,590.96 36,907,487.28 36,907,487.28 -37.71% 42,998,208.46 42,998,208.46 净利润 9,532,524.75 18,400,584.49 18,082,131.00 -47.28% 26,387,195.36 26,387,195.36 扣除非经常性 损益后的净利润 10,341,962.31 18,618,547.15 18,300,093.66 -43.34% 27,227,479.44 27,227,479.44

2003 年末(上年末)

2002 年末 项目2004 年末(本年 末) 调整前 调整后 本年末比上 年末调整后 增减(%) 调整前 调整后 总资产 1,519,796,892.92 1,274,935,855.47 1,274,935,855.47 19.21% 1,193,076,277.73 1,193,076,277.73 股东权益(不含 少数股东权益) 414,366,891.53 409,190,345.33 408,388,403.14. 1.46% 394,057,462.72 396,557,462.72 经营活动产生的 现金流量净额 84,978,848.53 229,013,961.31 229,013,961.31 -62.89% 126,498,532.12 126,498,532.12

(三)公司近三年主要财务指标: (金额单位:元)

2002 年2003 年(上年) 项目2004 年(本年) 调整前 调整后 本年比上年 增减(%) 调整前 调整后 每股收益(摊薄) 0.040 0.077 0.076 -47.28% 0.111 0.111 每股收益(加权) 0.040 0.077 0.076 -47.28% 0.111 0.111 净资产收益率 2.30% 4.50% 4.42% -2.12% 6.70% 6.65% 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率 2.50% 4.55% 4.47% -1.97% 6.91% 6.87% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.96 0.96 -62.50% 0.53 0.53

2003 年末(上年末) 2002年末 项目2004 年末(本年末) 调整前 调整后 本年末比上 年末增减 (%) 调整前 调整后 每股净资产 1.74 1.72 1.72 1.16% 1.66 1.67 调整后的每股净资产 1.70 1.68 1.68 1.19% 1.61 1.62 南方建材股份有限公司

2004 年年度报告

6 注:调整后指标系根据《2003 年度南方建材股份有限公司企业所得税结算表》 中,对2003 年度所做的纳税追溯调整及现金股利由资产负债表期后调整事项变为 非调整事项所作的调整.

(四)利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目

2004 年2003 年2004 年2003 年2004 年2003 年2004 年2003 年 主营业务利润 41.95 41.16 42.22 41.94 0.732 0.708 0.732 0.708 营业利润 6.00 8.94 6.04 9.11 0.105 0.154 0.105 0.154 净利润 2.30 4.43 2.32 4.51 0.040 0.076 0.040 0.076 扣除非经常性损 益后的净利润 2.50 4.48 2.51 4.57 0.044 0.077 0.044 0.077

(五)股东权益变动情况: 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 237,500,000.00 55,264,356.64 30,105,830.91 10,035,276.98 85,518,215.59 408,388,403.14 本期增加 8,463.64 3,943,977.37 1,314,659.13 9,532,524.75 13,484,965.76 本期减少 7,506,477.37 7,506,477.37 期末数 237,500,000.00 55,272,820.28 34,049,808.28 11,349,936.11 87,544,262.97 414,366,891.53 变动原因: (1)资本公积年初数较上年期末数减少 483,488.70 元,系公司根据《2003 年 度南方建材股份有限公司企业所得税结算表》 中, 对公司首发时申购资金冻结利息 分期转销所做的纳税追溯调整所致. 资本公积本期增加数系子公司怀化南华物资储 运有限公司无法支付的往来款转入资本公积引起本公司权益增加 4,245.86 元及贷 方股权投资差额转入 4,217.78 元. (2)盈余公积期初数较上年期末数减少 47,768.02 元,系公司根据《2003 年度 南方建材股份有限公司企业所得税结算表》 中, 对2003 年度所做的纳税追溯调减, 同时本期利润分配使盈余公积增加. (3)法定公益金期初数较上年期末数减少 15,922.67 元,系公司根据《2003 年 度南方建材股份有限公司企业所得税结算表》中,对2003 年度所做的纳税追溯调 减,同时本期利润分配使法定公益金增加. (4) 未分配利润年初数较上年期末数减少 3,291,814.53 元, 系公司根据 《2003 年度南方建材股份有限公司企业所得税结算表》中,对2003 年度所做的纳税追溯 南方建材股份有限公司