PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

(二)发行股份购买资产并募集配套资金 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准常熟市天银机电股份有限公司向朱骏 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]655 号) ,核准公司向朱骏等

9 名自然人合计发行 11,942,379 股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行股份募集配套资金 第3页共11 页 不超过 239,599,600 元.截至

2016 年4月19 日止,公司实际已向常熟市天恒投资管理有限公 司、北信瑞丰基金管理有限公司及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股) 7,078,274 股,每股面值人民币

1 元,每股发行价人民币 33.85 元,募集资金总额人民币 239,599,574.90 元,扣除发行费用人民币

865 万元,实际募集资金净额人民币 230,949,574.90 元, 并已由公司主承销商中信建投证券股份有限公司于

2016 年4月19 日汇入公司开立在中国 工商银行股份有限公司常熟碧溪支行,账号为

1102253329000009634 的募集资金专户内.上述 资金到位情况已经中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并出具中汇会验[2016]2081 号 《验 资报告》 . 2.本年度使用金额及当前余额 单位:人民币元 项目 金额 本期新增未使用的募集资金余额 230,949,574.90 减:本期使用募集资金 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 [注] 直接投入募投项目的金额 加:利息收入扣除手续费净额 62,841.57 尚未使用的募集资金余额 231,012,416.47 [注]截至

2016 年6月30 日, 子公司北京华清瑞达科技有限公司 (以下简称 华清瑞达 ) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 485.14 万元,根据 《上市公司监管指 引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及 《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定,募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,还 须经董事会审议通过,并经独立财务顾问发表明确同意意见后方可实施.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况 1.首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定 了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》).《管理 制度》 已经本公司2011年7月28日第一届董事会第六次会议和2011年8月15日第二次临时股东大 会审议通过.根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金 第4页共11 页 的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用.募集资金到账后,2012年8月13日, 本公司董事会为本次募集资金批准开设了宁波银行股份有限公司常熟支行、 江苏常熟农村商业 银行股份有限公司碧溪支行、 中国农业银行股份有限公司常熟碧溪支行、 招商银行股份有限公 司苏州分行、 中国银行股份有限公司常熟支行以及中信银行股份有限公司常熟支行六个专项账 户,其中中国银行股份有限公司常熟支行存款账户为:511860737731,江苏常熟农村商业银行 股份有限公司碧溪支行存款账户为: 101210001006235535, 中国农业银行股份有限公司常熟碧 溪支行存款账户为:521101040015188,招商银行股份有限公司苏州分行存款账户为: 714902031410608,宁波银行股份有限公司常熟支行存款账户为:75060122000075335,中信银 行股份有限公司常熟支行存款账户为:7324010182899999035. 2014年8月15日,本公司第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于变更公司部分募 集资金账户及签署三方监管协议的议案》 . 公司拟撤销原招商银行股份有限公司苏州分行的公 司募集资金专用账户(银行账号:714902031410608),该专户仅用于公司超募资金存放,同时 在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设新的公司募集资金专用账户, 将原招商银行股份有 限公司苏州分行的公司募集资金专用账户余额全部转入在中国工商银行股份有限公司常熟支 行新开设公司募集资金专用账户(银行账号:1102253329000003796). 截至