PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

2016 年6月30 日止, 公司已注销上述存放募投项目的募集资金专项账户, 并转出余 额1,043.95 万元.尚未到期定期存单余额 9,036.25 万元,到期后将直接转入普通账户,定期 存单情况如下: 开户银行 定期存单账户 存储金额 中国银行常熟碧溪支行

479360882206 1,000,000.00 小计 1,000,000.00 宁波银行常熟支行

75060122000162442 1,000,000.00

75060122000077959 5,412,500.00

75060122000078017 5,412,500.00

75060122000078170 5,412,500.00

75060122000078226 5,412,500.00

75060122000078379 5,412,500.00

75060122000078435 5,412,500.00

75060122000078588 5,412,500.00

75060122000078644 5,412,500.00

75060122000078700 5,412,500.00 第5页共11 页 小计 49,712,500.00 中信银行苏州常熟支行

7324010184000174211 1,000,000.00

7324010184000174386 1,000,000.00

7324010184000174431 1,000,000.00

7324010184000174514 1,000,000.00

7324010184000174689 1,000,000.00

7324010184000174734 1,000,000.00

7324010184000174819 1,000,000.00

7324010184000174983 1,000,000.00 小计 8,000,000.00 常熟农村商业银行碧溪支行

101250001008004472 5,412,500.00

101230001008004473 5,412,500.00

101210001008004474 5,412,500.00

101280001008004475 5,412,500.00 小计 21,650,000.00 中国农业银行常熟碧溪支行

10521151200000023 5,000,000.00

10521151000000024 5,000,000.00 小计 10,000,000.00 合计 90,362,500.00 2.发行股份购买资产并募集配套资金在各银行账户的存储情况 根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》 等规范性文件, 公司已在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行开 设募集资金专项账户,账号为 1102253329000009634,该专户仅用于子公司华清瑞达新一代雷 达目标及电子战模拟器研制等

4 个项目募集资金的存储和后续使用.

2016 年5月3日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资 子公司增资的议案》 , 同意公司以部分募集资金 10,000 万元向华清瑞达增资, 推进实施华清瑞 达的

4 个研发项目的建设. 华清瑞达已在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行开设四个募 集资金专项账户:其中账号 1102253329000009758,仅用于华清瑞达的新一代雷达目标及电子 战模拟器研制项目募集资金的存储和使用;

账号 1102253329000009882,仅用于华清瑞达的综 合化航空电子配套模块及保障设备研制项目募集资金的存储和使用;

账号第6页共11 页1102253329000009909, 仅用于华清瑞达的高速信号处理平台研制项目募集资金的存储和使用;

账号 1102253329000010101,仅用于华清瑞达的基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目 募集资金的存储和使用. 截至

2016 年6月30 日止,募集资金存储情况如下: 户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储金额 本公司 中国工商银行股份有 限公司常熟碧溪支行

1102253329000009634 专户 活期存款 61,673.14

1102253314000000408 专户 定期存款 130,940,000.00 华清 瑞达 中国工商银行股份有 限公司常熟碧溪支行

1102253329000009758 专户 活期存款 1,083.33

1102253329000009882 专户 活期存款 1,053.33

1102253329000009909 专户 活期存款 2,136.67

1102253329000010101 专户 活期存款 6,470.00

1102253314000001558 专户

7 天通知存款 5,000,000.00

1102253314000001434 专户 定期存款 95,000,000.00 合计 231,012,416.47