PDF《信息披露 Disclosure B155》

2、经查阅公司存档的相关用印文件等相关资料,报告期内存在部分多页文件未按照公司印章管理制度 的规定加盖骑缝章的情况.

3、经查阅公司的 《 用印审批表》、存档的相关用印文件等相关资料,报告期内存在部分业务合同混淆使 用公章的情况.

三、报告期内,公司用章的日常管理不规范,印章管理制度执行不到位,对公司造成的影响如下:

1、报告期内,公司存在用印登记不完整的情形,主要为已通过其他方式获得授权领导审批后用章但用 章登记存有漏项,公司对此进行了整改.截至目前,公司已完成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不 确定性的影响.

2、报告期内,公司存在部分多页文件未加盖骑缝章的情况,公司对此进行了整改.截至目前,公司已完 成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不确定性的影响.

3、报告期内,公司存在部分业务合同混淆使用公章的情况,公司对此进行了整改.截至目前,公司已完 成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不确定性的影响.

4、公司于2019年4月30日披露的 《 关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》 ( 公告编号:2019-034) 中关于公司与上海汐麟投资管理有限公司的诉讼,对方提交了一份盖有公司公章的担保合同.经自查,公司 未发现前述事项的用章审批手续、内部审议程序记录.截至目前,该诉讼正在审理中,后续公司将根据进展 情况履行信息披露义务.

四、经自查,未发现公司存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.

五、经自查,未发现公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形. 问询

2、报告期末,你公司预付款金额为8,773,368,970.17元,占你公司净资产的比例为440.12%,年审会计 师无法对你公司与贸易执行相关且长期未结算的预付款项的业务性质及回收的可能性发表意见.请补充披 露: ( 1)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款具体情况,包括但不限于预付对象名称、涉及的主要 交易事项及其商业实质、预付款合同金额及主要条款、预付款的原因及合理性,截至目前合同的实际执行情 况. ( 2)上述预付对象与你公司、你公司控股股东、实际控制人是否存在关联关系以及关联关系之外的其 他任何关系;

你公司是否存在通过预付款方式变相为控股股东、实际控制人提供资金的情形. ( 3)年审会计师针对上述事项已执行的审计程序、获取的审计证据以及无法表示意见的依据. 【 回复】

一、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款具体情况 ( 一)截至报告期末,公司合并报表口径范围内前五大供应商及公司对其预付账款具体余额如下: 序号 供应商名称 期末余额 ( 万元) 占比 ( %)

1 上海****实业有限公司 609,878.06 69.51

2 荆门市****商贸有限公司 117,225.55 13.36

3 镇江********贸易有限公司 73,196.11 8.34

4 上海****实业有限公司 28,879.88 3.29

5 深圳市****贸易有限公司 28,556,28 3.25 合计 857,735.86 97.76 ( 二)涉及的主要交易事项及其商业实质 公司预付款项主要系为贸易执行业务支付的款项.贸易执行业务是指在国内、国际贸易中,公司预先匹 配上下游客户需求之后,同时与上下游客户签订 背靠背 式合同,即以相同的标的分别与供应商、客户签 订购销合同,然后通过物流、营运网络将货物配送至下游客户,或交易各方约定在指定公共监管仓进行仓单 交割的供应链服务;