PDF《2013 年度第三期超短期融资券募集说明书》

2013 年度第三期超短期融资券募集说明书

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二、信息披露安排.146

第八章 税项.148

一、营业税.148

二、所得税.148

三、印花税.148

第九章 违约责任和投资者保护.149

一、违约事件.149

二、违约责任.149

三、投资者保护机制.149

四、不可抗力.154

五、弃权.154

第十章 发行人承诺.155 第十一章 本期超短期融资券担保情况

156 第十二章 发行的有关机构.157 第十三章 备查文件及查询地址.161 中国电力投资集团公司

2013 年度第三期超短期融资券募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/中电投集团: 指中国电力投资集团公司 超短期融资券: 具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券 本期超短期融资券: 指发行规模为58亿元人民币的中国电力投资集团公司 2013年度第三期超短期融资券 注册总额度 300亿元 募集说明书: 指中国电力投资集团公司发行2013年度第三期超短期融 资券募集说明书 本次发行: 指本期超短期融资券的发行 联席主承销商: 指中国光大银行股份有限公司和中国建设银行股份有限 公司 簿记管理人: 中国光大银行股份有限公司 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团: 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议》和关于参与中国电力投资集团公司2012年度-2014年 度超短期融资券承销团回函 余额包销: 指联席主承销商按照承销团协议之规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和超 短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,簿记管 理人由中国光大银行股份有限公司担任 中国电力投资集团公司

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6 主管部门: 指银行间债券市场交易商协会 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 元: 指人民币元 上海电力: 指上海电力股份有限公司 漳泽电力: 指山西漳泽电力股份有限公司 九龙电力: 指重庆九龙电力股份有限公司 吉电股份: 指吉林电力股份有限公司 五凌电力: 指湖南五凌电力有限公司 露天煤业: 指内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 蒙东能源: 指中电投蒙东能源集团有限责任公司 新疆公司: 指中电投新疆能源有限公司 华能集团: 指中国华能集团公司 华电集团: 指中国华电集团公司 大唐集团: 指中国大唐集团公司 国电集团: 指中国国电集团公司 千瓦时: 指1000瓦的电器1小时消耗的电量,也称 度 设备平均利用小时: 指一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小 时数.用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程 度的指标 单位煤耗: 指单位发电量的标准煤耗 可控装机容量: 指全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 LME: 指伦敦金属交易所 吉焦: 指功,能量,热量的单位,1吉焦=1000兆焦 脱硫: 指除去煤炭燃烧过程中产生的含硫污染物的过程 褐煤: 指煤化程度仅高于泥煤的精煤,主要用于发电厂的燃料, 也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回 中国电力投资集团公司