PDF《2015 年茂名港集团有限公司》

供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位. 生产性泊位:载运生产资料(煤炭、原油、铁矿石等)的货轮停 靠的地方. 干散货:指各种初级产品、原材料.通常根据运输批量的大小, 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类,大宗散货主要有煤炭、 金属矿石、粮食等,小宗批量散货包括钢铁、木材、化肥、水泥等. 吞吐量:指1年间经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物

2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

7 总量,单位为吨. 腹地:指港口集散旅客和货物的地区范围. 堆场:指堆放、保管和交接货物、集装箱的港口场地. TEU : 指以长度为20 英尺的集装箱为国际计量单位(Twenty―foot Equivalent Unit ), 也称国际标准箱单位. 通常用来表示 船舶装载集装箱的能力,也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算 单位. LNG:Liquefied Natural Gas,即液化天然气.天然气是在气田中 自然开采出来的可燃气体.LNG 是通过在常压下气态的天然气冷却 至-162℃,使之凝结成液体.天然气液化后可以大大节约储运空间, 而且具有热值大、性能高等特点. 《债权代理协议》:指《2015 年茂名港集团有限公司公司债券 债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2015 年茂名港集团有限公司公司 债券债券持有人会议规则》 . 《账户及资金监管协议》 : 指《2015 年茂名港集团有限公司公司 债券账户及资金监管协议》 . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元.

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8 第一条 债券发行依据

2015 年5月4日,公司召开第一届董事会

2015 年第四次会议, 同意发行规模不超过

7 亿元的公司债券.2015 年6月12 日,广东茂 名滨海新区管理委员会出具 《关于茂名港集团有限公司发行

7 亿元企 业债券的批复》,同意发行人发行规模不超过

7 亿元公司债券.

2015 年6月15 日,茂名市发展和改革局出具《茂名市发展和改 革局关于转报茂名港集团有限公司公开发行公司债券申请材料的请 示》(茂发改投〔2015〕429 号),建议同意茂名港集团有限公司发 行不超过

7 亿元公司债券.

2015 年10 月11 日,经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕

2309 号文件《国家发展改革委关于广东省茂名港集团有限公司发行 公司债券核准的批复》批准,公司获准公开发行不超过

6 亿元公司债 券.

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9 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:茂名港集团有限公司 住所:茂名市油城七路

3 号大院

7 楼720 房 法定代表人:刘乃英 联系人:余珊琪 联系地址:茂名市双山七路

2 号 联系

电话:0668-2536191 传真:0668-2536170 邮政编码:525000

二、承销团:

(一)主承销商:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

35 号2-6 层 法定代表人:陈有安 联系人:肖海飞、权浩庆、问科、侯强 联系地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座二层 联系

电话:010-66568415 传真:010-66568704 邮政编码:100033