PDF《2016 年第二期陕西省高速公路建设集团》

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书

2 规模及发行利率的过程. 申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券申购和配售办法说 明》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 《债权代理协议》 :指《2014 年陕西省高速公路建设集团公司企 业债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2014 年陕西省高速公路建设集团 公司企业债券持有人会议规则》 . 《账户及资金监管协议》 :指《2014 年陕西省高速公路建设集团 公司企业债券账户及资金监管协议》 . 账户及资金监管人、监管银行、债权代理人:指兴业银行西安经 济开发区支行. 担保人、交建集团:陕西省交通建设集团公司. 债券持有人:指持有本期债券的机构投资者. 《公司章程》 :指《陕西省高速公路建设集团公司章程》 . 《承销协议》 : 指发行人与主承销商就本期债券发行签订的承销协 议. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司.

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3 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 的前一个自然日止. 年度付息款项: 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息 年度利息的款项. 当年债券存续余额: 指债权登记日日终在中央国债登记公司登记 的全部债券面值总和. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 发改财金〔2004〕1134 号文:指《国家发展改革委关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知》 (发改财金〔2004〕1134 号) . 《债券管理条例》 :指《企业债券管理条例》 . 发改财金〔2008〕7 号文:指《国家发展改革委关于推进企业债 券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 (发改财金 〔2008〕

7 号) . 发改办财金〔2015〕3127 号文:指《国家发展改革委办公厅关 于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》 (发 改办财金〔2015〕3127 号) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日 或休息日) .

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4 元:如无特别说明,指人民币元. 万元:如无特别说明,指人民币万元. 亿元:如无特别说明,指人民币亿元. 五纵七横:指我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架, 总里程约 3.5 万公里. 五纵 指同江-三亚、北京-珠海、重庆-北海、 北京-福州、二连浩特-河口. 七横 指连云港-霍尔果斯、上海-成都、 上海-瑞丽、衡阳-昆明、青岛-银川、丹东-拉萨、绥芬河-满洲里. 计重收费:指按照载货类通行车辆的重量(车货总重)来计取通 行费的收费模式. 国家高速公路网: 指我国采用放射线与纵横网格相结合的布局方 案,形成由中心城市向外放射以及横贯东西、纵贯南北的大通道,由7条首都放射线、9 条南北纵向线和